ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	۴۹۰,۴۷۵	۲۲.۰۶ %	۱,۵۶۱,۲۲۹	۷۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۷۳۴	۶.۱۵ %	۳۴,۴۷۲	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	۴۷۸,۲۱۲	۲۲.۰۷ %	۱,۵۶۷,۰۷۸	۷۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۰۲۲	۳.۹۷ %	۳۵,۰۷۷	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	۴۸۴,۱۱۴	۲۲.۳۱ %	۱,۵۶۵,۷۶۸	۷۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۰۵۵	۳.۹۷ %	۳۴,۲۶۷	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	۴۸۴,۱۱۴	۲۲.۳۱ %	۱,۵۶۵,۷۶۸	۷۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۰۵۵	۳.۹۷ %	۳۴,۱۷۵	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۴۸۴,۱۱۴	۲۲.۳۱ %	۱,۵۶۵,۷۶۸	۷۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۵۲۶	۳.۹ %	۳۵,۶۱۰	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۴۸۲,۹۵۷	۲۲.۵۴ %	۱,۵۳۹,۸۲۶	۷۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۰۹۵	۳.۹۲ %	۳۵,۹۴۷	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	۴۹۵,۴۰۲	۲۳.۱ %	۱,۵۲۰,۲۵۴	۷۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۳۲۱	۴.۳ %	۳۷,۰۰۰	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۵۰۵,۶۸۹	۲۳.۳۵ %	۱,۵۲۳,۶۴۸	۷۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۰۴۴	۴.۳۹ %	۴۱,۵۳۳	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۵۲۱,۲۶۱	۲۳.۶۳ %	۱,۵۴۱,۹۱۷	۶۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۹۹۹	۴.۶۲ %	۴۱,۰۶۴	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	۵۳۳,۱۴۴	۲۳.۷۷ %	۱,۵۶۴,۷۶۰	۶۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۲۴۲	۴.۶ %	۴۱,۴۲۲	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...652 »