ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۶۱	۱۳۹۳/۱۲/۰۸	۱۵,۰۶۹	۳۸.۹ %	۱۸,۷۴۲	۴۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۰	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۱۳۷	۰.۳۶ %	۳,۱۳۲	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۲	۱۳۹۳/۱۲/۰۷	۱۵,۰۶۹	۳۸.۹ %	۱۸,۷۴۲	۴۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۰	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۱۳۷	۰.۳۶ %	۳,۱۳۱	۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۳	۱۳۹۳/۱۲/۰۶	۱۵,۰۶۹	۳۸.۹ %	۱۸,۷۴۲	۴۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۹	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۱۳۷	۰.۳۶ %	۳,۱۲۹	۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۴	۱۳۹۳/۱۲/۰۵	۱۵,۱۴۲	۳۸.۷۶ %	۱۸,۹۹۶	۴۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۸	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۱۳۷	۰.۳۵ %	۳,۱۲۷	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۵	۱۳۹۳/۱۲/۰۴	۱۵,۲۷۳	۳۸.۹۷ %	۱۸,۹۹۷	۴۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۷	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۱۳۷	۰.۳۵ %	۳,۱۲۶	۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۶	۱۳۹۳/۱۲/۰۳	۱۵,۳۳۶	۳۸.۸۲ %	۱۹,۰۷۷	۴۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۸	۴.۲ %	۰	۰ %	۳۰۷	۰.۷۸ %	۳,۱۲۴	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۷	۱۳۹۳/۱۲/۰۲	۱۵,۴۷۸	۳۸.۹۷ %	۱۹,۱۴۹	۴۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۵	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۳۰۷	۰.۷۸ %	۳,۱۲۳	۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۸	۱۳۹۳/۱۲/۰۱	۱۵,۶۴۳	۳۹.۳۱ %	۱۹,۰۶۴	۴۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۸	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۳۰۷	۰.۷۷ %	۳,۱۲۱	۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۹	۱۳۹۳/۱۱/۳۰	۱۵,۶۴۳	۳۹.۳۱ %	۱۹,۰۶۴	۴۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۷	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۳۰۷	۰.۷۷ %	۳,۱۲۰	۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۰	۱۳۹۳/۱۱/۲۹	۱۵,۶۴۳	۳۹.۳۱ %	۱۹,۰۶۴	۴۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۶	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۳۰۷	۰.۷۷ %	۳,۱۱۸	۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...423 424 425 426427428 429 430 431...652 »