ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۷۱	۱۳۹۳/۱۱/۲۸	۱۵,۷۱۳	۳۹.۲۹ %	۱۸,۸۵۳	۴۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۲	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۳۰۷	۰.۷۷ %	۳,۱۱۶	۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۲	۱۳۹۳/۱۱/۲۷	۱۵,۷۴۲	۳۹.۱۸ %	۱۸,۹۷۶	۴۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۴	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۸۵ %	۳,۱۱۵	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۳	۱۳۹۳/۱۱/۲۶	۱۶,۳۲۵	۳۸.۸ %	۱۹,۴۷۴	۴۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۳	۴.۷۶ %	۰	۰ %	۹۲۴	۲.۲ %	۳,۳۴۹	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۴	۱۳۹۳/۱۱/۲۵	۱۵,۳۱۴	۳۹ %	۱۷,۶۶۷	۴۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۹	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۶۶۷	۱.۷ %	۳,۶۲۲	۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۵	۱۳۹۳/۱۱/۲۴	۱۵,۳۹۸	۳۹.۱۴ %	۱۷,۵۴۵	۴۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۷	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۵۶۸	۱.۴۵ %	۳,۷۲۸	۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۶	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	۱۵,۳۹۸	۳۹.۱۵ %	۱۷,۵۴۵	۴۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۵	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۵۶۸	۱.۴۵ %	۳,۷۲۶	۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۷	۱۳۹۳/۱۱/۲۲	۱۵,۳۹۸	۳۹.۱۵ %	۱۷,۵۴۵	۴۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۴	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۵۶۸	۱.۴۵ %	۳,۷۲۴	۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۸	۱۳۹۳/۱۱/۲۱	۱۵,۳۹۸	۳۹.۱۵ %	۱۷,۵۴۵	۴۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۳	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۵۶۸	۱.۴۵ %	۳,۷۲۳	۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۹	۱۳۹۳/۱۱/۲۰	۱۵,۵۲۷	۳۹.۱۹ %	۱۷,۷۰۷	۴۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۲	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۵۶۸	۱.۴۴ %	۳,۷۲۴	۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۰	۱۳۹۳/۱۱/۱۹	۱۵,۵۴۳	۳۸.۸۹ %	۱۷,۹۶۸	۴۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۱	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۵۶۸	۱.۴۲ %	۳,۷۹۱	۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...424 425 426 427428429 430 431 432...652 »