ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۳۲۱	۱۳۹۳/۱۰/۰۸	۱۷,۵۰۱	۳۹.۲۹ %	۲۲,۲۰۸	۴۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۷	۱.۱۲ %	۴,۳۴۳	۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲۲	۱۳۹۳/۱۰/۰۷	۱۷,۵۶۳	۳۹.۳۲ %	۲۲,۱۴۵	۴۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۷	۱.۱۱ %	۴,۴۵۷	۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲۳	۱۳۹۳/۱۰/۰۶	۱۷,۸۴۸	۳۹.۹۸ %	۲۲,۰۷۶	۴۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۷	۱.۱۱ %	۴,۲۲۶	۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲۴	۱۳۹۳/۱۰/۰۵	۱۷,۸۹۷	۳۹.۷۳ %	۲۳,۱۳۲	۵۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۷	۱.۱ %	۳,۵۱۴	۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲۵	۱۳۹۳/۱۰/۰۴	۱۷,۸۹۷	۳۹.۷۴ %	۲۳,۱۳۲	۵۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۷	۱.۱ %	۳,۵۱۲	۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲۶	۱۳۹۳/۱۰/۰۳	۱۷,۸۹۷	۳۹.۷۴ %	۲۳,۱۳۲	۵۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۷	۱.۱ %	۳,۵۱۱	۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲۷	۱۳۹۳/۱۰/۰۲	۱۷,۸۷۶	۳۹.۶۶ %	۲۳,۱۹۴	۵۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۷	۱.۱ %	۳,۵۰۹	۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲۸	۱۳۹۳/۱۰/۰۱	۱۷,۸۷۶	۳۹.۶۶ %	۲۳,۱۹۴	۵۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۷	۱.۱ %	۳,۵۰۸	۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲۹	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۷,۶۷۰	۴۰.۰۵ %	۲۲,۴۴۵	۵۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۷	۱.۱۳ %	۳,۲۴۴	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۲۹	۱۷,۶۷۰	۳۹.۹۸ %	۲۲,۴۴۵	۵۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۷	۱.۱۳ %	۳,۵۸۸	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...429 430 431 432433434 435 436 437...652 »