ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۳۴۱	۱۳۹۳/۰۹/۱۸	۱۸,۲۸۱	۳۹.۵۲ %	۲۴,۰۰۲	۵۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۶	۱.۲۷ %	۳,۳۸۵	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴۲	۱۳۹۳/۰۹/۱۷	۱۹,۴۵۴	۳۹.۹۵ %	۲۴,۹۷۰	۵۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۲	۲.۱۸ %	۳,۲۰۷	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴۳	۱۳۹۳/۰۹/۱۶	۱۹,۲۶۲	۳۹.۸۴ %	۲۴,۸۴۸	۵۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸	۱.۰۳ %	۳,۷۳۶	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴۴	۱۳۹۳/۰۹/۱۵	۱۹,۳۷۵	۳۹.۹۳ %	۲۴,۹۱۳	۵۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۳	۱.۰۲ %	۳,۷۳۸	۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴۵	۱۳۹۳/۰۹/۱۴	۱۹,۵۰۳	۳۹.۳ %	۲۴,۸۷۷	۵۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۱	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۴۹۳	۱ %	۳,۷۳۶	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴۶	۱۳۹۳/۰۹/۱۳	۱۹,۵۰۳	۳۹.۳۱ %	۲۴,۸۷۷	۵۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۱	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۴۹۳	۱ %	۳,۷۳۴	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴۷	۱۳۹۳/۰۹/۱۲	۱۹,۵۰۳	۳۹.۳۱ %	۲۴,۸۷۷	۵۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۰	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۴۹۳	۱ %	۳,۷۳۲	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴۸	۱۳۹۳/۰۹/۱۱	۱۹,۸۱۳	۳۹.۵۴ %	۲۵,۰۸۴	۵۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۰	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۳۵۰	۰.۷ %	۳,۸۵۵	۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴۹	۱۳۹۳/۰۹/۱۰	۲۰,۱۴۷	۳۹.۷ %	۲۴,۳۸۰	۴۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۹	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۳۵۰	۰.۶۹ %	۳,۸۵۳	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵۰	۱۳۹۳/۰۹/۰۹	۲۰,۴۶۵	۴۱.۰۲ %	۲۲,۱۹۲	۴۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۷	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۳۵۰	۰.۷ %	۳,۸۵۱	۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...431 432 433 434435436 437 438 439...652 »