ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۹۱	۱۳۹۱/۰۲/۱۴	۱۰,۰۵۱	۴۳.۰۷ %	۱۱,۷۵۶	۵۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۵	۲.۵۱ %	۱,۵۰۲	۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۹۲	۱۳۹۱/۰۲/۱۳	۱۰,۰۵۱	۴۳.۰۶ %	۱۱,۷۵۶	۵۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۵	۲.۵۱ %	۱,۵۰۳	۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۹۳	۱۳۹۱/۰۲/۱۲	۱۰,۹۹۸	۴۶.۸۳ %	۱۱,۳۶۱	۴۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۵	۲.۴۹ %	۹۵۴	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۹۴	۱۳۹۱/۰۲/۱۱	۱۰,۹۹۸	۴۶ %	۱۱,۷۰۸	۴۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۵	۲.۴۵ %	۹۵۴	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۹۵	۱۳۹۱/۰۲/۱۰	۱۰,۹۹۸	۴۵.۳۲ %	۱۲,۰۰۵	۴۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۵	۲.۴۱ %	۹۵۵	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۹۶	۱۳۹۱/۰۲/۰۹	۱۰,۹۹۸	۴۵.۳۲ %	۱۲,۱۰۳	۴۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۵	۲.۴۱ %	۹۵۵	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۹۷	۱۳۹۱/۰۲/۰۸	۱۰,۹۹۸	۴۵.۳۲ %	۱۲,۰۷۳	۴۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۵	۲.۴۱ %	۹۵۵	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۹۸	۱۳۹۱/۰۲/۰۷	۱۰,۹۹۸	۴۵.۳۲ %	۱۲,۰۷۳	۴۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۵	۲.۴۱ %	۹۵۵	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۹۹	۱۳۹۱/۰۲/۰۶	۱۰,۹۹۸	۴۵.۳۲ %	۱۲,۰۷۳	۴۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۵	۲.۴۱ %	۹۵۶	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۰۰	۱۳۹۱/۰۲/۰۵	۱۰,۹۹۸	۴۵.۳۲ %	۱۲,۰۷۳	۴۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۵	۲.۴۱ %	۹۵۶	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...526 527 528 529530531 532 533 534...652 »