ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۶۱	۱۳۹۱/۰۳/۱۳	۸,۸۰۶	۳۹.۱۱ %	۱۰,۰۲۷	۴۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۵	۹.۰۸ %	۰	۰ %	۳۸۰	۱.۶۹ %	۱,۱۱۰	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶۲	۱۳۹۱/۰۳/۱۲	۸,۸۰۶	۳۹.۲۹ %	۱۰,۱۵۷	۴۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۵	۹.۱۷ %	۰	۰ %	۳۸۰	۱.۷ %	۱,۰۱۱	۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶۳	۱۳۹۱/۰۳/۱۱	۸,۸۰۶	۳۹.۲۹ %	۱۰,۱۵۷	۴۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۴	۹.۱۷ %	۰	۰ %	۳۸۰	۱.۷ %	۱,۰۱۱	۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶۴	۱۳۹۱/۰۳/۱۰	۸,۸۰۶	۳۹.۲۹ %	۱۰,۱۵۷	۴۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۳	۹.۱۶ %	۰	۰ %	۳۸۰	۱.۷ %	۱,۰۱۱	۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶۵	۱۳۹۱/۰۳/۰۹	۸,۷۶۳	۳۹.۰۹ %	۱۰,۰۸۴	۴۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۹	۹.۱ %	۰	۰ %	۳۸۰	۱.۷ %	۱,۱۹۷	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶۶	۱۳۹۱/۰۳/۰۸	۸,۷۶۳	۳۸.۱۷ %	۱۰,۸۷۷	۴۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۲	۸.۹۴ %	۰	۰ %	۳۸۰	۱.۶۶ %	۱,۰۱۹	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶۷	۱۳۹۱/۰۳/۰۷	۸,۹۳۷	۳۹.۲۶ %	۱۰,۶۳۷	۴۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۵	۸.۹۴ %	۰	۰ %	۴۰۱	۱.۷۶ %	۱,۰۱۹	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶۸	۱۳۹۱/۰۳/۰۶	۹,۳۲۵	۴۰.۶۸ %	۱۰,۳۴۶	۴۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۴	۸.۸۷ %	۰	۰ %	۴۲۴	۱.۸۵ %	۱,۰۱۹	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶۹	۱۳۹۱/۰۳/۰۵	۹,۳۲۵	۴۰.۶۹ %	۱۱,۴۳۰	۴۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۷	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۴۲۴	۱.۸۵ %	۱,۰۱۹	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷۰	۱۳۹۱/۰۳/۰۴	۹,۳۲۵	۴۰.۶۹ %	۱۱,۴۳۰	۴۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۶	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۴۲۴	۱.۸۵ %	۱,۰۲۰	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...523 524 525 526527528 529 530 531...652 »