ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۸۶۱	۱۳۸۹/۰۷/۱۹	۱۴,۸۷۳	۷۲.۳۸ %	۴,۱۲۹	۲۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹	۰.۳۹ %	۲,۵۳۳	۱۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۶۲	۱۳۸۹/۰۷/۱۸	۱۵,۲۵۹	۷۴.۵۶ %	۳,۷۳۴	۱۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹	۰.۳۹ %	۲,۵۹۶	۱۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۶۳	۱۳۸۹/۰۷/۱۷	۱۵,۵۲۷	۷۵.۴۴ %	۳,۳۹۶	۱۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶	۰.۰۳ %	۳,۱۹۸	۱۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۶۴	۱۳۸۹/۰۷/۱۶	۱۵,۲۷۴	۷۴.۲ %	۲,۹۱۴	۱۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶	۰.۷۶ %	۳,۸۳۸	۱۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۶۵	۱۳۸۹/۰۷/۱۵	۱۵,۲۷۴	۷۴.۲ %	۲,۹۱۴	۱۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶	۰.۷۶ %	۳,۸۳۸	۱۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۶۶	۱۳۸۹/۰۷/۱۴	۱۵,۲۷۴	۷۴.۲ %	۲,۹۱۴	۱۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶	۰.۷۶ %	۳,۸۳۸	۱۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۶۷	۱۳۸۹/۰۷/۱۳	۱۵,۱۸۷	۷۲.۹۸ %	۳,۳۹۹	۱۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۷	۱.۹۶ %	۳,۴۱۲	۱۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۶۸	۱۳۸۹/۰۷/۱۲	۱۵,۵۱۹	۷۳.۳۷ %	۴,۳۲۰	۲۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۷	۱.۵۹ %	۲,۶۰۹	۱۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۶۹	۱۳۸۹/۰۷/۱۱	۱۵,۵۱۹	۷۳.۳۷ %	۴,۳۲۰	۲۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۷	۱.۵۹ %	۲,۶۰۹	۱۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۷۰	۱۳۸۹/۰۷/۱۰	۱۵,۶۸۹	۷۶.۱۱ %	۳,۲۹۲	۱۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶	۱.۲۵ %	۳,۲۴۰	۱۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...583 584 585 586587588 589 590 591...652 »