ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۹۰۱	۱۳۸۹/۰۶/۱۰	۹,۴۲۹	۴۸.۲۵ %	۷,۰۷۵	۳۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۲	۱.۴ %	۲,۷۶۴	۱۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۰۲	۱۳۸۹/۰۶/۰۹	۹,۴۲۹	۴۸.۲۵ %	۷,۰۷۵	۳۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۲	۱.۴ %	۲,۷۶۴	۱۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۰۳	۱۳۸۹/۰۶/۰۸	۹,۸۷۹	۵۱.۳۴ %	۶,۳۳۳	۳۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱	۱.۰۵ %	۲,۸۲۹	۱۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۰۴	۱۳۸۹/۰۶/۰۷	۱۰,۱۵۱	۵۰.۴۶ %	۶,۰۲۱	۲۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۱	۵.۸۷ %	۲,۷۶۴	۱۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۰۵	۱۳۸۹/۰۶/۰۶	۱۰,۳۰۲	۵۱.۶۳ %	۵,۸۰۵	۲۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۱	۵.۴۲ %	۲,۷۶۴	۱۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۰۶	۱۳۸۹/۰۶/۰۵	۱۰,۳۵۶	۴۸.۴۸ %	۷,۱۲۰	۳۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۱	۵.۲۵ %	۲,۷۶۴	۱۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۰۷	۱۳۸۹/۰۶/۰۴	۱۰,۳۵۶	۴۸.۴۸ %	۷,۱۲۰	۳۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۱	۵.۲۵ %	۲,۷۶۴	۱۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۰۸	۱۳۸۹/۰۶/۰۳	۱۰,۳۵۶	۴۸.۴۸ %	۷,۱۲۰	۳۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۱	۵.۲۵ %	۲,۷۶۴	۱۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۰۹	۱۳۸۹/۰۶/۰۲	۹,۳۳۵	۴۶.۲۴ %	۷,۰۴۴	۳۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۳	۵.۵۷ %	۲,۶۸۵	۱۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۱۰	۱۳۸۹/۰۶/۰۱	۹,۲۶۷	۵۱.۷۲ %	۵,۶۴۰	۳۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳	۰.۵۸ %	۲,۹۰۶	۱۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...587 588 589 590591592 593 594 595...652 »