ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۰۴۱	۱۳۸۹/۰۱/۲۵	۵,۸۰۲	۳۹.۳ %	۵,۴۹۹	۳۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۰	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۷۱	۰.۴۹ %	۲,۸۷۰	۱۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۴۲	۱۳۸۹/۰۱/۲۴	۱۴,۳۷۶	۱۰۰.۰۳ %	۸۰۷	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۰	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۷۱	۰.۵ %	۵۱۶	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۴۳	۱۳۸۹/۰۱/۲۳	۶,۱۳۰	۴۴.۱۸ %	۶,۲۹۴	۴۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۰	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۷۱	۰.۵۲ %	۸۵۷	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۴۴	۱۳۸۹/۰۱/۲۲	۶,۰۷۹	۴۳.۶۷ %	۶,۳۳۱	۴۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۰	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۴۷۴	۳.۴۱ %	۵۱۶	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۴۵	۱۳۸۹/۰۱/۲۱	۶,۰۷۹	۴۳.۷۸ %	۶,۲۹۵	۴۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۹	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۴۷۴	۳.۴۲ %	۵۱۶	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۴۶	۱۳۸۹/۰۱/۲۰	۶,۰۷۹	۴۳.۰۵ %	۶,۲۸۰	۴۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۹	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۷۲۵	۵.۱۴ %	۵۱۶	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۴۷	۱۳۸۹/۰۱/۱۹	۶,۰۷۹	۴۳.۰۵ %	۶,۲۸۰	۴۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۹	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۷۲۵	۵.۱۴ %	۵۱۶	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۴۸	۱۳۸۹/۰۱/۱۸	۶,۰۷۹	۴۳.۰۵ %	۶,۲۸۰	۴۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۹	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۷۲۵	۵.۱۴ %	۵۱۶	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۴۹	۱۳۸۹/۰۱/۱۷	۶,۰۷۹	۴۳.۸۹ %	۵,۹۷۱	۴۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۸	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۷۲۵	۵.۲۴ %	۵۵۶	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۵۰	۱۳۸۹/۰۱/۱۶	۶,۰۷۹	۴۴.۸۶ %	۵,۹۷۱	۴۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۸	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۴۲۵	۳.۱۴ %	۵۵۶	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...601 602 603 604605606 607 608 609...652 »