ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۰۳۱	۱۳۸۹/۰۲/۰۴	۱۵,۹۳۸	۱۰۲.۳۴ %	۳۱۱	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۳	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۷ %	۵۱۵	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۳۲	۱۳۸۹/۰۲/۰۳	۱۴,۳۸۹	۹۷.۷ %	۳۳۲	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۸ %	۷۶۴	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۳۳	۱۳۸۹/۰۲/۰۲	۱۴,۳۸۹	۹۷.۷ %	۳۳۲	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۸ %	۷۶۴	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۳۴	۱۳۸۹/۰۲/۰۱	۱۴,۳۸۹	۹۷.۷ %	۳۳۲	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۸ %	۷۶۴	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۳۵	۱۳۸۹/۰۱/۳۱	۶,۲۷۲	۴۲.۶۴ %	۶,۳۹۸	۴۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۸ %	۱,۵۰۷	۱۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۳۶	۱۳۸۹/۰۱/۳۰	۶,۰۷۸	۴۱.۳۱ %	۵,۸۴۹	۳۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۸ %	۲,۲۵۲	۱۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۳۷	۱۳۸۹/۰۱/۲۹	۶,۰۷۸	۴۱.۳۵ %	۶,۰۴۳	۴۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۸ %	۲,۰۴۵	۱۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۳۸	۱۳۸۹/۰۱/۲۸	۶,۰۷۸	۴۱.۳۵ %	۶,۰۴۳	۴۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۸ %	۲,۰۴۵	۱۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۳۹	۱۳۸۹/۰۱/۲۷	۵,۸۰۲	۳۹.۳ %	۵,۴۹۹	۳۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۷۱	۰.۴۹ %	۲,۸۷۰	۱۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۴۰	۱۳۸۹/۰۱/۲۶	۵,۸۰۲	۳۹.۳ %	۵,۴۹۹	۳۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۷۱	۰.۴۹ %	۲,۸۷۰	۱۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...600 601 602 603604605 606 607 608...652 »