ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۵۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۱۸,۴۰۱	۳۸.۶۲ %	۲۵,۶۷۹	۵۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴	۰.۱۱ %	۳,۵۰۸	۷.۳۶ %	۰	۰ %
۲۴۵۲	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۲۰,۶۴۴	۴۲.۴۳ %	۲۶,۴۷۸	۵۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴	۰.۱۱ %	۱,۴۸۲	۳.۰۵ %	۰	۰ %
۲۴۵۳	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۲۱,۲۴۹	۴۰.۷۱ %	۲۷,۳۷۳	۵۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲	۲.۶۵ %	۲,۱۹۴	۴.۲ %	۰	۰ %
۲۴۵۴	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۲۱,۵۲۱	۳۹.۵۱ %	۲۷,۸۵۸	۵۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۶	۰.۴۵ %	۴,۸۳۸	۸.۸۸ %	۰	۰ %
۲۴۵۵	۱۳۹۷/۰۷/۲۷	۲۱,۱۷۲	۳۸.۲ %	۲۸,۳۳۸	۵۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۲	۰.۳۳ %	۵,۷۲۷	۱۰.۳۴ %	۰	۰ %
۲۴۵۶	۱۳۹۷/۰۷/۲۶	۲۱,۱۷۲	۳۸.۲ %	۲۸,۳۳۸	۵۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۲	۰.۳۳ %	۵,۷۲۸	۱۰.۳۴ %	۰	۰ %
۲۴۵۷	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۲۱,۱۷۲	۳۸.۲ %	۲۸,۳۳۸	۵۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۲	۰.۳۳ %	۵,۷۲۸	۱۰.۳۴ %	۰	۰ %
۲۴۵۸	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	۲۲,۴۰۸	۳۶.۱۶ %	۳۲,۴۹۰	۵۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۹۱	۵.۶۳ %	۳,۵۷۹	۵.۷۸ %	۰	۰ %
۲۴۵۹	۱۳۹۷/۰۷/۲۳	۲۳,۳۱۹	۳۵.۵۱ %	۳۳,۹۶۳	۵۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۵۶	۴.۵ %	۵,۴۲۲	۸.۲۶ %	۰	۰ %
۲۴۶۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	۲۴,۰۵۴	۳۵.۲۲ %	۳۴,۳۷۸	۵۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷	۰.۰۱ %	۹,۸۶۴	۱۴.۴۴ %	۰	۰ %
«1 2...242 243 244 245246247 248 249 250...605 »