ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۷۱	۱۳۹۷/۰۷/۱۱	۳۰,۰۱۶	۳۳.۷۳ %	۵۷,۳۹۱	۶۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱	۰.۰۴ %	۱,۵۵۱	۱.۷۴ %	۰	۰ %
۲۴۷۲	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۳۱,۴۰۲	۳۲.۵۳ %	۵۹,۵۰۲	۶۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۲۶	۴.۶۹ %	۱,۱۱۱	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۲۴۷۳	۱۳۹۷/۰۷/۰۹	۳۱,۳۸۹	۳۰.۸۴ %	۵۹,۷۹۳	۵۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۸۴	۹.۳۲ %	۱,۱۱۰	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۲۴۷۴	۱۳۹۷/۰۷/۰۸	۲۹,۴۸۸	۲۶.۸۱ %	۵۶,۱۷۶	۵۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۲۳۴	۲۱.۱۲ %	۱,۱۰۹	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۲۴۷۵	۱۳۹۷/۰۷/۰۷	۲۲,۶۶۳	۲۴.۳۶ %	۴۴,۸۳۶	۴۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۴۲۹	۲۶.۲۶ %	۱,۱۰۴	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۲۴۷۶	۱۳۹۷/۰۷/۰۶	۲۲,۰۴۶	۲۷.۷۳ %	۴۰,۳۷۹	۵۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۷۴	۲۰.۰۹ %	۱,۱۰۱	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۲۴۷۷	۱۳۹۷/۰۷/۰۵	۲۲,۰۴۶	۲۷.۷۳ %	۴۰,۳۷۹	۵۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۷۴	۲۰.۰۹ %	۱,۰۹۷	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۲۴۷۸	۱۳۹۷/۰۷/۰۴	۲۲,۰۴۶	۲۷.۷۳ %	۴۰,۳۷۹	۵۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۷۴	۲۰.۰۹ %	۱,۰۹۴	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۲۴۷۹	۱۳۹۷/۰۷/۰۳	۲۰,۱۷۷	۳۳.۴۴ %	۳۶,۶۰۴	۶۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۵۸	۴.۰۷ %	۱,۰۹۴	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۲۴۸۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۲	۱۹,۷۶۷	۳۴.۴۲ %	۳۳,۳۶۸	۵۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۹۲	۵.۵۶ %	۱,۰۹۴	۱.۹۱ %	۰	۰ %
«1 2...244 245 246 247248249 250 251 252...605 »