ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۷۱	۱۳۹۷/۰۴/۰۴	۱۸,۷۲۵	۵۵.۹۵ %	۱۱,۳۴۰	۳۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۰	۲.۰۳ %	۲,۷۱۹	۸.۱۳ %	۰	۰ %
۲۵۷۲	۱۳۹۷/۰۴/۰۳	۱۸,۲۳۲	۵۵.۲۶ %	۱۱,۳۶۱	۳۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۰	۲.۰۶ %	۲,۷۱۹	۸.۲۴ %	۰	۰ %
۲۵۷۳	۱۳۹۷/۰۴/۰۲	۱۷,۸۰۸	۵۶.۰۸ %	۱۰,۵۲۴	۳۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۰	۲.۱۴ %	۲,۷۴۱	۸.۶۳ %	۰	۰ %
۲۵۷۴	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	۱۷,۶۹۵	۵۶.۳۴ %	۱۰,۲۸۹	۳۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۱	۲.۱۷ %	۲,۷۴۲	۸.۷۳ %	۰	۰ %
۲۵۷۵	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۷,۶۹۵	۵۶.۳۴ %	۱۰,۲۸۹	۳۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۱	۲.۱۷ %	۲,۷۴۱	۸.۷۳ %	۰	۰ %
۲۵۷۶	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱۷,۶۹۵	۵۶.۳۴ %	۱۰,۲۸۹	۳۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۱	۲.۱۷ %	۲,۷۴۱	۸.۷۳ %	۰	۰ %
۲۵۷۷	۱۳۹۷/۰۳/۲۹	۱۷,۸۳۸	۵۳.۴۳ %	۱۰,۱۳۶	۳۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۹۵	۸.۰۷ %	۲,۷۱۸	۸.۱۴ %	۰	۰ %
۲۵۷۸	۱۳۹۷/۰۳/۲۸	۱۸,۲۴۷	۵۳.۹۲ %	۱۰,۱۷۸	۳۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۹۵	۷.۹۷ %	۲,۷۱۸	۸.۰۳ %	۰	۰ %
۲۵۷۹	۱۳۹۷/۰۳/۲۷	۱۷,۹۱۹	۵۴.۰۴ %	۱۰,۱۴۷	۳۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۷۵	۷.۱۶ %	۲,۷۱۷	۸.۲ %	۰	۰ %
۲۵۸۰	۱۳۹۷/۰۳/۲۶	۱۷,۲۶۷	۵۳.۵۱ %	۹,۹۰۸	۳۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۵۵	۷.۳ %	۲,۷۳۶	۸.۴۸ %	۰	۰ %
«1 2...254 255 256 257258259 260 261 262...605 »