ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۰۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۵	۱۷,۳۱۱	۵۹.۳۲ %	۵,۵۴۷	۱۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۶	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۹۱۹	۳.۱۵ %	۳,۶۷۹	۱۲.۶۱ %	۰	۰ %
۲۶۰۲	۱۳۹۷/۰۳/۰۴	۱۷,۱۶۸	۵۹.۱۲ %	۵,۵۳۸	۱۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۴	۵.۹۷ %	۰	۰ %	۹۱۹	۳.۱۶ %	۳,۶۷۹	۱۲.۶۷ %	۰	۰ %
۲۶۰۳	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	۱۷,۱۶۸	۵۹.۱۲ %	۵,۵۳۸	۱۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۴	۵.۹۷ %	۰	۰ %	۹۱۹	۳.۱۶ %	۳,۶۷۹	۱۲.۶۷ %	۰	۰ %
۲۶۰۴	۱۳۹۷/۰۳/۰۲	۱۷,۱۶۸	۵۹.۱۲ %	۵,۵۳۸	۱۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۴	۵.۹۷ %	۰	۰ %	۹۱۹	۳.۱۶ %	۳,۶۷۸	۱۲.۶۷ %	۰	۰ %
۲۶۰۵	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۱۶,۷۸۳	۵۸.۴۸ %	۵,۵۸۵	۱۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۳	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۹۱۹	۳.۲ %	۳,۶۷۸	۱۲.۸۲ %	۰	۰ %
۲۶۰۶	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۶,۸۶۸	۵۸.۶۲ %	۵,۵۸۱	۱۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۹	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۸۴۸	۲.۹۵ %	۳,۷۴۸	۱۳.۰۳ %	۰	۰ %
۲۶۰۷	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۱۷,۵۱۹	۶۰.۴۴ %	۵,۵۵۲	۱۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۱	۵.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۰۵۲	۳.۶۳ %	۳,۱۲۹	۱۰.۸ %	۰	۰ %
۲۶۰۸	۱۳۹۷/۰۲/۲۹	۱۷,۱۹۰	۶۰ %	۵,۵۴۷	۱۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۳	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۹۵۲	۳.۳۲ %	۳,۲۲۸	۱۱.۲۷ %	۰	۰ %
۲۶۰۹	۱۳۹۷/۰۲/۲۸	۱۶,۸۸۲	۵۹.۵۳ %	۵,۵۶۲	۱۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۳	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۷۵۲	۲.۶۵ %	۳,۴۲۸	۱۲.۰۹ %	۰	۰ %
۲۶۱۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۷	۱۶,۸۸۲	۵۹.۵۳ %	۵,۵۶۲	۱۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۳	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۷۵۲	۲.۶۵ %	۳,۴۲۷	۱۲.۰۹ %	۰	۰ %
«1 2...257 258 259 260261262 263 264 265...605 »