ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۷۱	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۵۶,۷۰۸	۵۰.۳۴ %	۴۸,۱۶۵	۴۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۱	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۲,۵۱۴	۲.۲۳ %	۳,۴۲۵	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۲۹۷۲	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	۵۷,۰۴۹	۵۰.۰۲ %	۴۹,۲۰۶	۴۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۹	۱.۶ %	۰	۰ %	۶۱۰	۰.۵۴ %	۵,۳۵۲	۴.۶۹ %	۰	۰ %
۲۹۷۳	۱۳۹۶/۰۲/۲۹	۵۶,۵۷۵	۴۹.۹۲ %	۴۸,۳۳۵	۴۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۷۴	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۹۰۲	۰.۸ %	۲,۹۵۰	۲.۶ %	۰	۰ %
۲۹۷۴	۱۳۹۶/۰۲/۲۸	۵۶,۵۷۵	۴۹.۹۲ %	۴۸,۳۳۵	۴۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۷۴	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۹۰۲	۰.۸ %	۲,۹۵۰	۲.۶ %	۰	۰ %
۲۹۷۵	۱۳۹۶/۰۲/۲۷	۵۶,۵۷۵	۴۹.۹۲ %	۴۸,۳۳۵	۴۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۷۴	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۹۰۲	۰.۸ %	۲,۹۵۰	۲.۶ %	۰	۰ %
۲۹۷۶	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	۵۶,۹۱۱	۴۹.۷۶ %	۴۸,۷۲۳	۴۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۷۲	۴ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲	۱.۰۶ %	۲,۹۵۰	۲.۵۸ %	۰	۰ %
۲۹۷۷	۱۳۹۶/۰۲/۲۵	۵۶,۳۰۵	۴۹.۰۷ %	۴۹,۷۰۹	۴۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۶۹	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۲۰۴	۱.۰۵ %	۲,۹۵۰	۲.۵۷ %	۰	۰ %
۲۹۷۸	۱۳۹۶/۰۲/۲۴	۵۳,۶۴۹	۴۴.۸۸ %	۵۴,۴۴۷	۴۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۷۴	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۳,۹۳۱	۳.۲۹ %	۲,۹۵۰	۲.۴۷ %	۰	۰ %
۲۹۷۹	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	۵۵,۳۰۶	۴۶.۲۲ %	۵۱,۰۸۱	۴۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۹۵	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۳,۹۳۱	۳.۲۹ %	۲,۹۴۹	۲.۴۶ %	۰	۰ %
۲۹۸۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۲	۵۶,۰۸۱	۴۵.۵۹ %	۵۲,۸۶۱	۴۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۴۳	۵.۷۳ %	۰	۰ %	۴,۰۶۷	۳.۳۱ %	۲,۹۴۸	۲.۴ %	۰	۰ %
«1 2...294 295 296 297298299 300 301 302...605 »