ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۹۱	۱۳۹۶/۰۲/۱۱	۵۱,۱۵۸	۳۸.۱۵ %	۵۱,۹۸۴	۳۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۹۸	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۲۰,۹۹۳	۱۵.۶۵ %	۲,۹۷۲	۲.۲۲ %	۰	۰ %
۲۹۹۲	۱۳۹۶/۰۲/۱۰	۴۹,۵۴۷	۳۷.۴ %	۵۱,۹۵۹	۳۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۹۳	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۲۰,۹۹۳	۱۵.۸۵ %	۲,۹۶۹	۲.۲۴ %	۰	۰ %
۲۹۹۳	۱۳۹۶/۰۲/۰۹	۴۹,۲۳۰	۳۷.۴۷ %	۵۲,۴۷۷	۳۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۸۹	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۱۹,۷۱۶	۱۵.۰۱ %	۲,۹۶۶	۲.۲۶ %	۰	۰ %
۲۹۹۴	۱۳۹۶/۰۲/۰۸	۴۱,۹۴۷	۳۳.۹۷ %	۵۱,۸۵۸	۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۸۴	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۱۹,۷۲۲	۱۵.۹۷ %	۲,۹۶۲	۲.۴ %	۰	۰ %
۲۹۹۵	۱۳۹۶/۰۲/۰۷	۴۱,۹۴۷	۳۳.۹۷ %	۵۱,۸۵۸	۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۸۴	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۱۹,۷۲۲	۱۵.۹۷ %	۲,۹۵۹	۲.۴ %	۰	۰ %
۲۹۹۶	۱۳۹۶/۰۲/۰۶	۴۱,۹۴۷	۳۳.۹۷ %	۵۱,۸۵۸	۴۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۸۴	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۱۹,۷۲۲	۱۵.۹۷ %	۲,۹۵۶	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۲۹۹۷	۱۳۹۶/۰۲/۰۵	۴۱,۷۴۱	۳۴.۰۹ %	۵۱,۵۳۳	۴۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۶۸	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۱۹,۲۴۰	۱۵.۷۱ %	۲,۹۵۳	۲.۴۱ %	۰	۰ %
۲۹۹۸	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	۴۱,۷۴۱	۳۴.۰۹ %	۵۱,۵۳۳	۴۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۶۸	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۱۹,۲۴۰	۱۵.۷۲ %	۲,۹۴۹	۲.۴۱ %	۰	۰ %
۲۹۹۹	۱۳۹۶/۰۲/۰۳	۴۳,۳۱۲	۴۱.۳۱ %	۴۷,۹۶۵	۴۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۹۲	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۷,۶۴۰	۷.۲۹ %	۲,۹۴۹	۲.۸۱ %	۰	۰ %
۳۰۰۰	۱۳۹۶/۰۲/۰۲	۴۴,۳۴۰	۴۴.۲۱ %	۴۵,۲۸۴	۴۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۰۷	۳ %	۷,۶۵۵	۷.۶۳ %	۰	۰ %
«1 2...296 297 298 299300301 302 303 304...605 »