ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۰۱	۱۳۹۵/۰۴/۰۵	۱۴,۷۹۲	۳۵.۹۴ %	۱۶,۰۱۷	۳۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۸۴	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۵۷۲	۱.۳۹ %	۵,۹۹۲	۱۴.۵۶ %	۰	۰ %
۳۳۰۲	۱۳۹۵/۰۴/۰۴	۱۵,۷۸۱	۳۷.۹۷ %	۱۶,۹۲۲	۴۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۶	۴.۵۹ %	۰	۰ %	۵۷۲	۱.۳۸ %	۶,۳۷۸	۱۵.۳۵ %	۰	۰ %
۳۳۰۳	۱۳۹۵/۰۴/۰۳	۱۵,۷۸۱	۳۷.۹۷ %	۱۶,۹۲۲	۴۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۶	۴.۵۹ %	۰	۰ %	۵۷۲	۱.۳۸ %	۶,۳۷۷	۱۵.۳۵ %	۰	۰ %
۳۳۰۴	۱۳۹۵/۰۴/۰۲	۱۵,۷۸۱	۳۷.۹۷ %	۱۶,۹۲۲	۴۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۶	۴.۵۹ %	۰	۰ %	۵۷۲	۱.۳۸ %	۶,۳۷۶	۱۵.۳۴ %	۰	۰ %
۳۳۰۵	۱۳۹۵/۰۴/۰۱	۱۷,۵۱۲	۴۲.۴۲ %	۱۷,۸۴۳	۴۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۶	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۵۸۷	۱.۴۲ %	۳,۴۳۶	۸.۳۲ %	۰	۰ %
۳۳۰۶	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۱۷,۵۹۲	۴۲.۴۳ %	۱۷,۹۴۳	۴۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۵	۴.۶ %	۰	۰ %	۵۸۷	۱.۴۲ %	۳,۴۳۵	۸.۲۹ %	۰	۰ %
۳۳۰۷	۱۳۹۵/۰۳/۳۰	۱۷,۶۲۴	۴۲.۳۱ %	۱۸,۱۱۶	۴۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۴	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۵۸۷	۱.۴۱ %	۳,۴۲۶	۸.۲۲ %	۰	۰ %
۳۳۰۸	۱۳۹۵/۰۳/۲۹	۱۶,۴۷۳	۳۹.۸۷ %	۱۷,۷۰۷	۴۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۲	۴.۶ %	۰	۰ %	۵۸۷	۱.۴۲ %	۴,۶۴۵	۱۱.۲۴ %	۰	۰ %
۳۳۰۹	۱۳۹۵/۰۳/۲۸	۱۶,۵۴۳	۴۰.۲۸ %	۱۵,۴۷۴	۳۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۱	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۵۸۷	۱.۴۳ %	۶,۵۶۰	۱۵.۹۸ %	۰	۰ %
۳۳۱۰	۱۳۹۵/۰۳/۲۷	۱۶,۵۴۳	۴۰.۲۸ %	۱۵,۴۷۴	۳۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۱	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۵۸۷	۱.۴۳ %	۶,۵۵۹	۱۵.۹۷ %	۰	۰ %
«1 2...327 328 329 330331332 333 334 335...605 »