ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۳۱	۱۳۹۵/۰۳/۰۶	۱۷,۹۸۴	۴۰.۶۸ %	۲۰,۷۱۱	۴۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۴	۱.۲۳ %	۴,۹۶۹	۱۱.۲۴ %	۰	۰ %
۳۳۳۲	۱۳۹۵/۰۳/۰۵	۱۷,۹۸۴	۴۰.۶۸ %	۲۰,۷۱۱	۴۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۴	۱.۲۳ %	۴,۹۶۸	۱۱.۲۴ %	۰	۰ %
۳۳۳۳	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	۱۷,۹۷۱	۴۱.۰۸ %	۲۰,۲۹۵	۴۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۶	۱.۲۵ %	۴,۹۳۸	۱۱.۲۹ %	۰	۰ %
۳۳۳۴	۱۳۹۵/۰۳/۰۳	۱۸,۴۰۹	۴۱.۵۶ %	۲۰,۲۳۸	۴۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۶	۱.۲۳ %	۵,۱۰۰	۱۱.۵۱ %	۰	۰ %
۳۳۳۵	۱۳۹۵/۰۳/۰۲	۱۸,۱۱۴	۴۰.۹۲ %	۲۱,۰۴۵	۴۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۶	۱.۲۳ %	۴,۵۵۷	۱۰.۳ %	۰	۰ %
۳۳۳۶	۱۳۹۵/۰۳/۰۱	۱۸,۱۱۴	۴۰.۹۳ %	۲۱,۰۴۵	۴۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۶	۱.۲۳ %	۴,۵۵۶	۱۰.۳ %	۰	۰ %
۳۳۳۷	۱۳۹۵/۰۲/۳۱	۱۸,۳۹۹	۴۰.۴۱ %	۲۰,۹۲۳	۴۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۹	۳.۶۲ %	۴,۵۵۶	۱۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۳۳۸	۱۳۹۵/۰۲/۳۰	۱۸,۳۹۹	۴۰.۴۱ %	۲۰,۹۲۳	۴۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۹	۳.۶۲ %	۴,۵۵۵	۱۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۳۳۹	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	۱۸,۳۹۹	۴۰.۴۱ %	۲۰,۹۲۳	۴۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۹	۳.۶۲ %	۴,۵۵۵	۱۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۳۴۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۸	۱۷,۸۲۱	۳۹.۷۱ %	۲۰,۷۹۵	۴۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۹	۳.۶۷ %	۴,۶۱۶	۱۰.۲۹ %	۰	۰ %
«1 2...330 331 332 333334335 336 337 338...605 »