ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۵۱	۱۳۹۵/۰۲/۱۷	۱۹,۶۲۶	۴۳.۶۸ %	۲۰,۸۴۹	۴۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵	۰.۱۹ %	۴,۳۷۳	۹.۷۳ %	۰	۰ %
۳۳۵۲	۱۳۹۵/۰۲/۱۶	۱۹,۶۲۶	۴۳.۶۸ %	۲۰,۸۴۹	۴۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵	۰.۱۹ %	۴,۳۷۲	۹.۷۳ %	۰	۰ %
۳۳۵۳	۱۳۹۵/۰۲/۱۵	۱۹,۶۲۶	۴۳.۶۸ %	۲۰,۸۴۹	۴۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴	۰.۱۹ %	۴,۳۷۴	۹.۷۴ %	۰	۰ %
۳۳۵۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۱۹,۳۳۲	۴۳.۲۹ %	۲۱,۲۸۳	۴۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴	۰.۱۹ %	۳,۹۶۱	۸.۸۷ %	۰	۰ %
۳۳۵۵	۱۳۹۵/۰۲/۱۳	۱۸,۵۵۲	۴۲.۰۵ %	۲۱,۹۱۴	۴۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴	۰.۱۹ %	۳,۵۶۹	۸.۰۹ %	۰	۰ %
۳۳۵۶	۱۳۹۵/۰۲/۱۲	۱۸,۴۶۰	۴۱.۸۸ %	۲۲,۰۷۳	۵۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹	۰.۳۲ %	۳,۴۰۸	۷.۷۳ %	۰	۰ %
۳۳۵۷	۱۳۹۵/۰۲/۱۱	۱۸,۴۴۷	۴۲.۳ %	۲۱,۳۱۹	۴۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹	۰.۳۲ %	۳,۷۰۰	۸.۴۹ %	۰	۰ %
۳۳۵۸	۱۳۹۵/۰۲/۱۰	۱۷,۸۳۳	۴۱.۳ %	۲۱,۸۰۲	۵۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹	۰.۳۲ %	۳,۴۰۷	۷.۸۹ %	۰	۰ %
۳۳۵۹	۱۳۹۵/۰۲/۰۹	۱۷,۸۳۳	۴۱.۳ %	۲۱,۸۰۲	۵۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹	۰.۳۲ %	۳,۴۰۶	۷.۸۹ %	۰	۰ %
۳۳۶۰	۱۳۹۵/۰۲/۰۸	۱۷,۸۳۳	۴۱.۳ %	۲۱,۸۰۲	۵۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹	۰.۳۲ %	۳,۴۰۶	۷.۸۹ %	۰	۰ %
«1 2...332 333 334 335336337 338 339 340...605 »