ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۰۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۷	۲۰,۲۸۴	۴۵.۰۹ %	۲۰,۹۷۷	۴۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۷۶ %	۳,۳۸۵	۷.۵۲ %	۰	۰ %
۳۴۰۲	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	۲۰,۲۸۴	۴۵.۰۹ %	۲۰,۹۷۷	۴۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۰.۷۶ %	۳,۳۸۴	۷.۵۲ %	۰	۰ %
۳۴۰۳	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۲۰,۸۳۸	۴۴.۷۸ %	۲۱,۵۶۷	۴۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۲	۱.۶ %	۳,۳۸۳	۷.۲۷ %	۰	۰ %
۳۴۰۴	۱۳۹۴/۱۲/۲۴	۲۱,۱۱۵	۴۳.۴۶ %	۲۳,۵۶۸	۴۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲	۱.۰۸ %	۳,۳۸۳	۶.۹۶ %	۰	۰ %
۳۴۰۵	۱۳۹۴/۱۲/۲۳	۲۱,۵۹۹	۴۶.۵۴ %	۲۱,۲۷۷	۴۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۳۳ %	۳,۳۸۲	۷.۲۹ %	۰	۰ %
۳۴۰۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۲	۲۱,۵۹۹	۴۶.۵۴ %	۲۱,۲۷۷	۴۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۳۳ %	۳,۳۸۲	۷.۲۹ %	۰	۰ %
۳۴۰۷	۱۳۹۴/۱۲/۲۱	۲۱,۷۵۲	۴۸.۸۶ %	۱۹,۱۴۳	۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۵	۱.۸۱ %	۲,۸۲۰	۶.۳۳ %	۰	۰ %
۳۴۰۸	۱۳۹۴/۱۲/۲۰	۲۱,۷۵۲	۴۸.۸۶ %	۱۹,۱۴۳	۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۵	۱.۸۱ %	۲,۸۱۹	۶.۳۳ %	۰	۰ %
۳۴۰۹	۱۳۹۴/۱۲/۱۹	۲۱,۷۵۲	۴۸.۸۶ %	۱۹,۱۴۳	۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۵	۱.۸۱ %	۲,۸۱۹	۶.۳۳ %	۰	۰ %
۳۴۱۰	۱۳۹۴/۱۲/۱۸	۲۰,۴۲۲	۴۵.۴۶ %	۲۰,۷۴۰	۴۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۲	۱.۵۴ %	۳,۰۶۳	۶.۸۲ %	۰	۰ %
«1 2...337 338 339 340341342 343 344 345...605 »