ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۲۱	۱۳۹۴/۱۲/۰۷	۱۹,۰۲۱	۴۳.۰۵ %	۲۱,۱۹۰	۴۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۹	۰.۸۸ %	۳,۵۷۹	۸.۱ %	۰	۰ %
۳۴۲۲	۱۳۹۴/۱۲/۰۶	۱۹,۰۲۱	۴۳.۰۵ %	۲۱,۱۹۰	۴۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۹	۰.۸۸ %	۳,۵۷۸	۸.۱ %	۰	۰ %
۳۴۲۳	۱۳۹۴/۱۲/۰۵	۱۹,۰۲۱	۴۳.۰۵ %	۲۱,۱۹۰	۴۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۹	۰.۸۸ %	۳,۵۷۷	۸.۱ %	۰	۰ %
۳۴۲۴	۱۳۹۴/۱۲/۰۴	۱۹,۰۴۹	۴۳.۹۶ %	۲۰,۳۱۲	۴۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۹	۰.۹ %	۳,۵۷۷	۸.۲۶ %	۰	۰ %
۳۴۲۵	۱۳۹۴/۱۲/۰۳	۱۹,۱۷۶	۴۵.۷۸ %	۱۸,۶۵۸	۴۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۷	۱.۱۴ %	۳,۵۷۶	۸.۵۴ %	۰	۰ %
۳۴۲۶	۱۳۹۴/۱۲/۰۲	۱۹,۱۳۲	۴۵.۳۳ %	۱۸,۸۷۳	۴۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۳	۱.۴۸ %	۳,۵۷۶	۸.۴۷ %	۰	۰ %
۳۴۲۷	۱۳۹۴/۱۲/۰۱	۱۹,۳۹۲	۴۵.۱۸ %	۱۹,۳۳۳	۴۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۲	۱.۴۵ %	۳,۵۷۵	۸.۳۳ %	۰	۰ %
۳۴۲۸	۱۳۹۴/۱۱/۳۰	۲۰,۳۱۸	۴۵.۲۹ %	۲۰,۳۴۳	۴۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۲	۱.۳۹ %	۳,۵۷۴	۷.۹۷ %	۰	۰ %
۳۴۲۹	۱۳۹۴/۱۱/۲۹	۲۰,۳۱۸	۴۵.۳ %	۲۰,۳۴۳	۴۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۲	۱.۳۹ %	۳,۵۷۴	۷.۹۷ %	۰	۰ %
۳۴۳۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	۲۰,۳۱۸	۴۵.۳ %	۲۰,۳۴۳	۴۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۲	۱.۳۹ %	۳,۵۷۳	۷.۹۷ %	۰	۰ %
«1 2...339 340 341 342343344 345 346 347...605 »