ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۳۲۸,۴۲۶	۳۰.۸۳ %	۶۵۰,۴۵۵	۶۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۷۱۶	۵.۹۸ %	۲۲,۶۱۹	۲.۱۲ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۳۲۹,۳۲۷	۳۰.۷ %	۶۵۷,۵۹۹	۶۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۶۲۸	۵.۹۳ %	۲۲,۲۲۲	۲.۰۷ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۳۳۷,۲۶۸	۳۰.۸۸ %	۶۶۹,۲۷۱	۶۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۷۴۳	۵.۶۵ %	۲۴,۰۳۵	۲.۲ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۳۴۱,۵۱۲	۳۱.۰۹ %	۶۷۱,۰۹۷	۶۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۷۴۳	۵.۶۲ %	۲۴,۰۲۸	۲.۱۹ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۳۳۹,۹۲۵	۳۰.۴۸ %	۶۶۹,۵۶۲	۶۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۷۶۹	۷.۳۳ %	۲۴,۰۲۰	۲.۱۵ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۳۴۰,۶۰۳	۳۰.۸۹ %	۶۶۹,۳۲۸	۶۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۵۷۲	۶.۲۲ %	۲۴,۰۱۲	۲.۱۸ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۳۴۰,۶۰۳	۳۰.۸۹ %	۶۶۹,۳۲۸	۶۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۵۷۲	۶.۲۲ %	۲۴,۰۰۴	۲.۱۸ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۳۴۰,۶۰۳	۳۰.۸۹ %	۶۶۹,۳۲۸	۶۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۵۷۲	۶.۲۲ %	۲۳,۹۹۵	۲.۱۸ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۳۳۴,۶۹۱	۳۰.۷۶ %	۶۴۷,۷۴۸	۵۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۷۵	۲.۱۸ %	۸۲,۰۹۹	۷.۵۴ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۳۴۴,۹۹۸	۳۱.۸۸ %	۶۴۴,۸۳۶	۵۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۸۱۱	۲.۲ %	۶۸,۴۲۳	۶.۳۲ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...611 »