ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۳۷۰,۸۵۵	۳۲.۲۱ %	۷۱۶,۶۲۰	۶۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۹۰۱	۳.۹۹ %	۱۸,۱۱۹	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۳۷۰,۸۵۵	۳۲.۲۱ %	۷۱۶,۶۲۰	۶۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۹۰۱	۳.۹۹ %	۱۸,۱۱۹	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۳۶۴,۱۸۲	۳۲.۲۶ %	۷۰۰,۶۸۷	۶۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۱۰۲	۳.۴۶ %	۲۴,۹۱۶	۲.۲۱ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۳۶۴,۰۸۵	۳۱.۸۱ %	۶۹۱,۰۸۳	۶۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۶۲۵	۵.۸۲ %	۲۲,۶۶۲	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۳۷۰,۶۸۰	۳۲.۳۸ %	۶۷۶,۱۲۰	۵۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۳۹۳	۶.۵۹ %	۲۲,۶۵۴	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۳۷۳,۳۸۹	۳۳.۴۲ %	۶۴۶,۳۹۳	۵۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۶۶۴	۶.۶۸ %	۲۲,۶۵۶	۲.۰۳ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۳۷۱,۰۱۸	۳۳.۷۲ %	۶۳۱,۳۳۰	۵۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۶۶۴	۶.۷۹ %	۲۳,۳۸۷	۲.۱۳ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۳۷۱,۰۱۸	۳۳.۷۲ %	۶۳۱,۳۳۰	۵۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۶۶۴	۶.۷۹ %	۲۳,۳۸۹	۲.۱۳ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۳۷۱,۰۱۸	۳۳.۷۲ %	۶۳۱,۳۳۰	۵۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۶۶۱	۶.۷۸ %	۲۳,۳۹۱	۲.۱۳ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۳۷۰,۶۴۵	۳۳.۷۲ %	۶۳۱,۱۴۶	۵۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۶۶۶	۶.۷۹ %	۲۲,۶۶۳	۲.۰۶ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...611 »