ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۳۳۷,۳۱۷	۳۵.۴۹ %	۵۶۷,۵۳۳	۵۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۸۶۶	۳.۱۴ %	۱۵,۷۸۶	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۱۵۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۳۳۷,۳۱۷	۳۵.۴۹ %	۵۶۷,۵۳۳	۵۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۸۶۶	۳.۱۴ %	۱۵,۷۹۴	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۱۵۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۳۳۷,۳۱۷	۳۵.۴۹ %	۵۶۷,۵۳۳	۵۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۸۶۶	۳.۱۴ %	۱۵,۸۰۲	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۱۵۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۳۳۴,۱۰۴	۳۵.۱۷ %	۵۷۰,۱۲۰	۶۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۸۶۶	۳.۱۴ %	۱۵,۸۱۰	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۱۵۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۳۲۷,۶۶۱	۳۵.۱۹ %	۵۵۷,۷۱۷	۵۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۸۶۶	۳.۲۱ %	۱۵,۸۱۸	۱.۷ %	۰	۰ %
۱۵۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۳۳۱,۲۶۳	۳۵.۲۳ %	۵۶۳,۲۹۹	۵۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۴۸	۲.۳۳ %	۲۳,۷۴۷	۲.۵۳ %	۰	۰ %
۱۵۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۳۳۳,۳۰۶	۳۵.۳۱ %	۵۶۴,۸۱۳	۵۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۴۹	۲.۳۳ %	۲۳,۷۵۷	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۱۵۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۳۳۳,۳۶۴	۳۵.۴۶ %	۵۶۸,۹۱۹	۶۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۴۹	۲.۳۳ %	۱۵,۸۴۷	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۱۵۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۳۳۳,۳۶۴	۳۵.۴۶ %	۵۶۸,۹۱۹	۶۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۴۹	۲.۳۳ %	۱۵,۸۵۷	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۱۶۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۳۳۳,۳۶۴	۳۵.۴۶ %	۵۶۸,۹۱۹	۶۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۴۹	۲.۳۳ %	۱۵,۸۶۷	۱.۶۹ %	۰	۰ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...611 »