ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۸۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۴۴۵,۴۱۷	۴۵.۸۹ %	۳۶۴,۲۴۳	۳۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	-۴	۰ %	۴	۰ %	۴۷,۸۴۲	۴.۹۳ %	۱۱۳,۱۱۸	۱۱.۶۵ %	۰	۰ %
۱۸۸۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۴۴۵,۴۱۷	۴۵.۸۹ %	۳۶۴,۲۴۳	۳۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	-۴	۰ %	۴	۰ %	۴۷,۷۷۲	۴.۹۲ %	۱۱۳,۱۱۷	۱۱.۶۵ %	۰	۰ %
۱۸۸۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۴۵۲,۱۸۰	۴۵.۵۸ %	۳۶۸,۸۳۰	۳۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۷۵۵	۵.۴۲ %	۱۱۷,۲۱۷	۱۱.۸۲ %	۰	۰ %
۱۸۸۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۴۵۴,۹۹۴	۴۵.۶۹ %	۳۷۴,۲۲۶	۳۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۴۵۲	۴.۹۷ %	۱۱۷,۲۱۵	۱۱.۷۷ %	۰	۰ %
۱۸۸۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۴۶۳,۴۳۳	۴۵.۶۸ %	۳۸۶,۲۷۱	۳۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۵۲۷	۴.۶۹ %	۱۱۷,۲۰۷	۱۱.۵۵ %	۰	۰ %
۱۸۸۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۴۶۴,۲۲۰	۴۷.۱۹ %	۳۶۹,۹۰۷	۳۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۶۰۷	۴.۳۳ %	۱۰۷,۰۹۳	۱۰.۸۹ %	۰	۰ %
۱۸۸۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۰	۵۱۷,۱۷۴	۵۱.۹ %	۳۷۶,۸۰۰	۳۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۰۸۸	۳.۸۲ %	۶۴,۴۵۱	۶.۴۷ %	۰	۰ %
۱۸۸۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۵۱۷,۱۷۴	۵۱.۹ %	۳۷۶,۸۰۰	۳۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۰۸۸	۳.۸۲ %	۶۴,۴۴۸	۶.۴۷ %	۰	۰ %
۱۸۸۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۵۱۷,۱۷۴	۵۱.۹ %	۳۷۶,۸۰۰	۳۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۰۴۹	۳.۸۲ %	۶۴,۴۴۴	۶.۴۷ %	۰	۰ %
۱۸۹۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۴۶۴,۸۸۴	۴۶.۸۵ %	۴۱۵,۶۱۹	۴۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۳۴۴	۳.۹۶ %	۷۲,۴۸۹	۷.۳ %	۰	۰ %
«1 2...185 186 187 188189190 191 192 193...611 »