ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۰۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۶	۴۰۳,۵۵۴	۴۸.۳۲ %	۲۷۲,۲۱۴	۳۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۲۳۷	۶.۴۹ %	۱۰۵,۱۹۸	۱۲.۶ %	۰	۰ %
۱۹۰۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۵	۴۰۳,۵۵۴	۴۸.۳۲ %	۲۷۲,۲۱۴	۳۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۲۳۷	۶.۴۹ %	۱۰۵,۱۹۴	۱۲.۶ %	۰	۰ %
۱۹۰۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۴۰۳,۵۵۴	۴۸.۳۲ %	۲۷۳,۳۲۰	۳۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۰۵۴	۶.۴۷ %	۱۰۴,۲۳۸	۱۲.۴۸ %	۰	۰ %
۱۹۰۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۳۹۶,۳۹۶	۴۸.۰۸ %	۲۷۳,۱۰۶	۳۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۷۵۸	۶.۱۶ %	۱۰۴,۲۳۶	۱۲.۶۴ %	۰	۰ %
۱۹۰۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	۳۷۹,۰۵۱	۴۸.۱۱ %	۲۶۶,۱۹۲	۳۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۳۹۲	۴.۸۷ %	۱۰۴,۲۹۰	۱۳.۲۴ %	۰	۰ %
۱۹۰۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۳۶۲,۴۹۸	۴۸.۷۸ %	۲۵۹,۳۴۲	۳۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۸۴	۲.۲۹ %	۱۰۴,۳۵۱	۱۴.۰۴ %	۰	۰ %
۱۹۰۷	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۳۷۱,۸۸۰	۵۱.۱۸ %	۲۷۷,۷۱۴	۳۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۰۶۹	۶.۲ %	۳۲,۰۱۷	۴.۴۱ %	۰	۰ %
۱۹۰۸	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۳۵۸,۴۸۱	۵۰.۷۴ %	۲۷۱,۷۷۷	۳۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۱۶۶	۶.۲۵ %	۳۲,۰۱۴	۴.۵۳ %	۰	۰ %
۱۹۰۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۳۵۸,۴۸۱	۵۰.۷۴ %	۲۷۱,۷۷۷	۳۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۱۶۶	۶.۲۵ %	۳۲,۰۱۱	۴.۵۳ %	۰	۰ %
۱۹۱۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۸	۳۵۸,۴۸۱	۵۱.۱۱ %	۲۷۱,۷۷۷	۳۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۱۶۶	۵.۵۸ %	۳۲,۰۰۹	۴.۵۶ %	۰	۰ %
«1 2...187 188 189 190191192 193 194 195...611 »