ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۱۱	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۳۵۸,۴۸۱	۵۱.۱۱ %	۲۷۱,۷۷۷	۳۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۱۶۶	۵.۵۸ %	۳۲,۰۰۶	۴.۵۶ %	۰	۰ %
۱۹۱۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۳۵۱,۳۶۹	۵۲.۵۶ %	۲۷۸,۱۶۳	۴۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۷۶	۳.۰۳ %	۱۸,۶۹۲	۲.۸ %	۰	۰ %
۱۹۱۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۳۴۶,۴۱۵	۵۰.۵۲ %	۲۷۴,۰۰۰	۳۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۹۳	۶.۷۷ %	۱۸,۹۴۴	۲.۷۶ %	۰	۰ %
۱۹۱۴	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۳۴۵,۵۸۹	۵۰.۶۹ %	۲۷۴,۱۶۶	۴۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۱۱۴	۴.۱۲ %	۳۳,۹۴۳	۴.۹۸ %	۰	۰ %
۱۹۱۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۳	۳۳۲,۳۰۰	۵۰.۴۲ %	۲۶۸,۵۳۱	۴۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۲۹۸	۳.۶۹ %	۳۳,۹۴۴	۵.۱۵ %	۰	۰ %
۱۹۱۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۳۳۲,۳۰۰	۵۰.۴۲ %	۲۶۸,۵۳۱	۴۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۲۹۸	۳.۶۹ %	۳۳,۹۴۲	۵.۱۵ %	۰	۰ %
۱۹۱۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۳۳۲,۳۰۰	۵۰.۴۲ %	۲۶۸,۵۳۱	۴۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۲۹۸	۳.۶۹ %	۳۳,۹۳۹	۵.۱۵ %	۰	۰ %
۱۹۱۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۰	۳۱۷,۰۳۵	۵۰.۰۴ %	۲۶۲,۲۲۲	۴۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۵۳	۳.۲۱ %	۳۳,۹۳۳	۵.۳۶ %	۰	۰ %
۱۹۱۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۳۱۱,۸۶۳	۴۹.۵۹ %	۲۸۱,۵۹۹	۴۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۲۸	۳.۰۱ %	۱۶,۵۱۷	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۱۹۲۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۸	۳۰۷,۸۵۶	۴۹.۶۵ %	۲۷۸,۲۸۵	۴۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۳۰	۲.۸۱ %	۱۶,۵۱۶	۲.۶۶ %	۰	۰ %
«1 2...188 189 190 191192193 194 195 196...611 »