ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	۶۰,۵۷۳	۴۲.۰۱ %	۶۸,۷۳۷	۴۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۳۰	۳.۷ %	۰	۰ %	۷,۰۱۶	۴.۸۷ %	۲,۵۲۷	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۲۲۰۲	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۶۰,۷۱۶	۴۲.۵۳ %	۶۷,۰۴۶	۴۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۱۸	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۷,۰۱۶	۴.۹۲ %	۲,۶۵۹	۱.۸۶ %	۰	۰ %
۲۲۰۳	۱۳۹۸/۰۶/۰۷	۶۰,۷۱۶	۴۲.۵۳ %	۶۷,۰۴۶	۴۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۱۸	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۷,۰۱۶	۴.۹۲ %	۲,۶۵۵	۱.۸۶ %	۰	۰ %
۲۲۰۴	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	۶۰,۷۱۶	۴۲.۵۳ %	۶۷,۰۴۶	۴۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۱۸	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۷,۰۱۶	۴.۹۲ %	۲,۶۵۱	۱.۸۶ %	۰	۰ %
۲۲۰۵	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	۶۰,۹۲۰	۴۲.۵۲ %	۶۷,۳۶۵	۴۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۰۹	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۷,۰۱۶	۴.۹ %	۲,۶۴۶	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۲۲۰۶	۱۳۹۸/۰۶/۰۴	۶۱,۰۳۷	۴۳.۰۷ %	۶۵,۶۸۰	۴۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۰۵	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۷,۰۹۷	۵.۰۱ %	۲,۶۰۲	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۲۲۰۷	۱۳۹۸/۰۶/۰۳	۵۸,۵۱۳	۴۲.۳۹ %	۶۳,۹۷۳	۴۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۳۵	۴.۳ %	۰	۰ %	۷,۰۹۷	۵.۱۴ %	۲,۵۰۵	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۲۲۰۸	۱۳۹۸/۰۶/۰۲	۵۶,۵۹۴	۴۰.۸۱ %	۶۶,۰۸۴	۴۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۲۹	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۷,۰۹۷	۵.۱۲ %	۲,۹۷۱	۲.۱۴ %	۰	۰ %
۲۲۰۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۵۴,۰۵۶	۳۹.۸۴ %	۶۵,۶۵۸	۴۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۱۹	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۷,۰۹۷	۵.۲۳ %	۲,۹۶۷	۲.۱۹ %	۰	۰ %
۲۲۱۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۵۴,۰۵۶	۳۹.۸۴ %	۶۵,۶۵۸	۴۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۱۹	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۷,۰۹۷	۵.۲۳ %	۲,۹۶۳	۲.۱۸ %	۰	۰ %
«1 2...217 218 219 220221222 223 224 225...611 »