ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۸۱	۱۳۹۸/۰۶/۲۹	۵۹,۶۴۴	۴۲.۱۵ %	۶۹,۶۹۵	۴۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۱	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۷,۳۵۰	۵.۱۹ %	۲,۵۹۹	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۲۱۸۲	۱۳۹۸/۰۶/۲۸	۵۹,۶۴۴	۴۲.۱۵ %	۶۹,۶۹۵	۴۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۱	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۷,۳۵۰	۵.۱۹ %	۲,۵۹۵	۱.۸۳ %	۰	۰ %
۲۱۸۳	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۵۹,۶۴۴	۴۲.۱۵ %	۶۹,۶۹۵	۴۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۱	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۷,۳۵۰	۵.۱۹ %	۲,۵۹۲	۱.۸۳ %	۰	۰ %
۲۱۸۴	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	۶۱,۸۸۳	۴۲.۴۲ %	۷۱,۸۳۳	۴۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۲۷	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۷,۳۵۰	۵.۰۴ %	۲,۵۸۸	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۲۱۸۵	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۶۱,۳۰۱	۴۱.۲۳ %	۷۴,۸۶۶	۵۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۲۴	۱.۵ %	۰	۰ %	۷,۳۵۰	۴.۹۴ %	۲,۹۳۰	۱.۹۷ %	۰	۰ %
۲۱۸۶	۱۳۹۸/۰۶/۲۴	۶۰,۸۲۰	۴۱.۱۷ %	۷۴,۴۱۸	۵۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۲۳	۱.۵ %	۰	۰ %	۷,۳۵۰	۴.۹۸ %	۲,۹۲۶	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۲۱۸۷	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	۶۰,۹۷۶	۴۰.۹۶ %	۷۵,۶۸۸	۵۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۲۲	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۷,۳۹۸	۴.۹۷ %	۲,۵۹۷	۱.۷۴ %	۰	۰ %
۲۱۸۸	۱۳۹۸/۰۶/۲۲	۶۰,۴۹۴	۴۰.۲۲ %	۷۵,۱۵۳	۴۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۹۹	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۷,۳۹۸	۴.۹۲ %	۲,۴۵۸	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۲۱۸۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۱	۶۰,۴۹۴	۴۰.۲۲ %	۷۵,۱۵۳	۴۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۹۹	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۷,۳۹۸	۴.۹۲ %	۲,۴۵۵	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۲۱۹۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۰	۶۰,۴۹۴	۴۰.۲۲ %	۷۵,۱۵۳	۴۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۹۹	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۷,۳۹۸	۴.۹۲ %	۲,۴۵۱	۱.۶۳ %	۰	۰ %
«1 2...215 216 217 218219220 221 222 223...611 »