ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۶۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۸	۶۴,۴۳۰	۴۳.۴۳ %	۷۱,۹۱۲	۴۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۴	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۸,۳۲۱	۵.۶۱ %	۲,۲۱۷	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۲۱۶۲	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	۶۴,۴۳۰	۴۳.۴۳ %	۷۱,۹۱۲	۴۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۴	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۸,۳۲۱	۵.۶۱ %	۲,۲۱۳	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۲۱۶۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۶۴,۸۳۸	۴۳.۴۴ %	۷۲,۴۲۷	۴۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۰	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۸,۳۲۱	۵.۵۸ %	۲,۲۰۹	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۲۱۶۴	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	۶۶,۴۸۲	۴۳.۵۷ %	۷۴,۱۱۸	۴۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۷	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۸,۳۲۱	۵.۴۵ %	۲,۲۰۵	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۲۱۶۵	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۶۷,۴۷۲	۴۴.۰۳ %	۷۳,۷۹۹	۴۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۴	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۸,۳۲۱	۵.۴۳ %	۲,۲۰۲	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۲۱۶۶	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۶۹,۶۳۳	۴۴.۲۷ %	۷۵,۶۹۳	۴۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۵	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۸,۳۲۱	۵.۲۹ %	۲,۱۹۸	۱.۴ %	۰	۰ %
۲۱۶۷	۱۳۹۸/۰۷/۱۲	۶۹,۲۳۹	۴۴.۱۵ %	۷۵,۶۱۲	۴۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۳	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۸,۳۲۱	۵.۳۱ %	۲,۱۹۴	۱.۴ %	۰	۰ %
۲۱۶۸	۱۳۹۸/۰۷/۱۱	۶۹,۲۳۹	۴۴.۱۵ %	۷۵,۶۱۲	۴۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۳	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۸,۳۲۱	۵.۳۱ %	۲,۱۹۰	۱.۴ %	۰	۰ %
۲۱۶۹	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۶۹,۲۳۹	۴۴.۱۵ %	۷۵,۶۱۲	۴۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۳	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۸,۳۲۱	۵.۳۱ %	۲,۱۸۶	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۲۱۷۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۶۹,۷۲۴	۴۴.۱۲ %	۷۶,۳۳۷	۴۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۱	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۸,۳۳۰	۵.۲۷ %	۲,۱۸۲	۱.۳۸ %	۰	۰ %
«1 2...213 214 215 216217218 219 220 221...611 »