ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۵۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۱	۲۷,۱۴۰	۲۶.۰۷ %	۵۲,۵۵۰	۵۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۴۳	۱۰.۵۱ %	۰	۰ %	۱۲,۹۹۸	۱۲.۴۸ %	۴۷۹	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۲۵۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۰	۲۷,۱۴۰	۲۶.۰۷ %	۵۲,۵۵۰	۵۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۴۰	۱۰.۵۱ %	۰	۰ %	۱۲,۹۹۸	۱۲.۴۸ %	۴۸۰	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۲۵۳	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۲۷,۱۴۰	۲۶.۰۷ %	۵۲,۵۵۰	۵۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۳۸	۱۰.۵۱ %	۰	۰ %	۱۲,۹۹۸	۱۲.۴۹ %	۴۸۱	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۲۵۴	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	۲۶,۷۴۸	۲۶ %	۵۱,۷۲۲	۵۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۲۷	۱۰.۶۲ %	۰	۰ %	۱۲,۹۹۸	۱۲.۶۳ %	۴۸۲	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۲۲۵۵	۱۳۹۸/۰۴/۱۷	۲۷,۰۶۰	۲۵.۰۱ %	۵۱,۷۸۸	۴۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۱۴	۱۰.۰۹ %	۰	۰ %	۱۷,۹۴۸	۱۶.۵۹ %	۴۸۲	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۲۵۶	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۲۶,۵۹۶	۲۴.۹۲ %	۴۷,۲۸۶	۴۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۰۱	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %	۲۱,۴۷۸	۲۰.۱۲ %	۴۸۳	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۲۵۷	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۲۶,۰۵۴	۲۵.۰۴ %	۴۶,۸۷۹	۴۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۰۳	۸.۹۴ %	۰	۰ %	۲۱,۴۷۸	۲۰.۶۴ %	۳۴۷	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۲۲۵۸	۱۳۹۸/۰۴/۱۴	۲۴,۶۰۱	۲۱.۶۳ %	۴۶,۷۳۳	۴۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۷۱	۸.۱۵ %	۰	۰ %	۳۲,۷۹۸	۲۸.۸۳ %	۳۴۸	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۲۲۵۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۳	۲۴,۶۰۱	۲۱.۶۳ %	۴۶,۷۳۳	۴۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۶۸	۸.۱۵ %	۰	۰ %	۳۲,۷۹۸	۲۸.۸۳ %	۳۴۹	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۲۲۶۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۲	۲۴,۶۰۱	۲۱.۶۳ %	۴۶,۷۳۳	۴۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۵۵	۸.۲۲ %	۰	۰ %	۳۲,۷۰۹	۲۸.۷۶ %	۳۵۰	۰.۳۱ %	۰	۰ %
«1 2...222 223 224 225226227 228 229 230...611 »