ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۶۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۲۳,۴۱۲	۲۱.۸۱ %	۴۰,۶۲۰	۳۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۴۶	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۳۷,۸۱۶	۳۵.۲۳ %	۳۴۵	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۲۲۶۲	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۲۳,۵۷۵	۲۰.۸۸ %	۳۵,۳۹۰	۳۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۴۲	۴.۵۵ %	۰	۰ %	۴۸,۴۶۷	۴۲.۹۲ %	۳۴۶	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۲۲۶۳	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۲۲,۶۳۷	۲۸.۶۸ %	۳۱,۱۰۲	۳۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۶۱	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۲۱,۸۸۸	۲۷.۷۳ %	۳۴۷	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۲۲۶۴	۱۳۹۸/۰۴/۰۸	۲۲,۴۵۲	۳۱.۳۴ %	۲۸,۲۰۴	۳۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۵	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۱۷,۶۶۸	۲۴.۶۶ %	۳۴۸	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۲۶۵	۱۳۹۸/۰۴/۰۷	۲۲,۴۵۲	۳۱.۳۴ %	۲۸,۲۰۴	۳۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۴	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۱۷,۶۶۸	۲۴.۶۶ %	۳۴۸	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۲۶۶	۱۳۹۸/۰۴/۰۶	۲۲,۴۵۲	۳۱.۳۴ %	۲۸,۲۰۴	۳۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۲	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۱۷,۶۶۸	۲۴.۶۶ %	۳۴۹	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۲۶۷	۱۳۹۸/۰۴/۰۵	۲۲,۴۵۲	۳۱.۳۴ %	۲۸,۲۰۴	۳۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۰	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۱۷,۶۶۸	۲۴.۶۶ %	۳۵۰	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۲۶۸	۱۳۹۸/۰۴/۰۴	۱۹,۵۲۸	۳۰.۹۸ %	۲۳,۸۸۷	۳۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۳۸	۲۷.۱۹ %	۲,۴۷۴	۳.۹۳ %	۰	۰ %
۲۲۶۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۱۹,۴۱۹	۴۲.۱۹ %	۲۵,۷۷۹	۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴	۰.۰۷ %	۸۰۰	۱.۷۴ %	۰	۰ %
۲۲۷۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱۷,۷۱۷	۳۸.۹ %	۲۲,۷۵۰	۴۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴	۰.۰۸ %	۵,۰۴۳	۱۱.۰۷ %	۰	۰ %
«1 2...223 224 225 226227228 229 230 231...611 »