ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۵۱	۱۳۹۷/۰۳/۱۷	۱۶,۱۱۰	۵۶.۷۴ %	۵,۴۶۸	۱۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۲	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۲,۳۶۱	۸.۳۲ %	۲,۷۳۱	۹.۶۲ %	۰	۰ %
۲۶۵۲	۱۳۹۷/۰۳/۱۶	۱۶,۱۱۰	۵۶.۷۴ %	۵,۴۶۸	۱۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۲	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۲,۳۶۱	۸.۳۲ %	۲,۷۳۱	۹.۶۲ %	۰	۰ %
۲۶۵۳	۱۳۹۷/۰۳/۱۵	۱۶,۱۱۰	۵۶.۷۴ %	۵,۴۶۸	۱۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۲	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۲,۳۵۴	۸.۲۹ %	۲,۷۳۷	۹.۶۴ %	۰	۰ %
۲۶۵۴	۱۳۹۷/۰۳/۱۴	۱۶,۱۱۰	۵۶.۷۴ %	۵,۴۶۸	۱۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۲	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۲,۳۵۴	۸.۲۹ %	۲,۷۳۶	۹.۶۴ %	۰	۰ %
۲۶۵۵	۱۳۹۷/۰۳/۱۳	۱۶,۱۱۰	۵۶.۷۴ %	۵,۴۶۸	۱۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۲	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۲,۳۵۴	۸.۲۹ %	۲,۷۳۶	۹.۶۴ %	۰	۰ %
۲۶۵۶	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	۱۶,۲۱۳	۵۶.۹۵ %	۵,۴۳۴	۱۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۲	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۹۱۸	۳.۲۳ %	۴,۱۷۹	۱۴.۶۸ %	۰	۰ %
۲۶۵۷	۱۳۹۷/۰۳/۱۱	۱۶,۲۷۳	۵۷.۰۱ %	۵,۴۳۹	۱۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۲	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۹۱۸	۳.۲۲ %	۴,۱۷۹	۱۴.۶۴ %	۰	۰ %
۲۶۵۸	۱۳۹۷/۰۳/۱۰	۱۶,۲۷۳	۵۷.۰۱ %	۵,۴۳۹	۱۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۲	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۹۱۸	۳.۲۲ %	۴,۱۷۹	۱۴.۶۴ %	۰	۰ %
۲۶۵۹	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	۱۶,۲۷۳	۵۷.۰۱ %	۵,۴۳۹	۱۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۲	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۹۱۸	۳.۲۲ %	۴,۱۷۹	۱۴.۶۴ %	۰	۰ %
۲۶۶۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۸	۱۶,۵۰۳	۵۷.۳۳ %	۵,۴۵۳	۱۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۲	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۹۱۸	۳.۱۹ %	۴,۱۷۹	۱۴.۵۲ %	۰	۰ %
«1 2...262 263 264 265266267 268 269 270...611 »