ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۷۱	۱۳۹۷/۰۲/۲۸	۱۶,۸۸۲	۵۹.۵۳ %	۵,۵۶۲	۱۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۳	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۷۵۲	۲.۶۵ %	۳,۴۲۸	۱۲.۰۹ %	۰	۰ %
۲۶۷۲	۱۳۹۷/۰۲/۲۷	۱۶,۸۸۲	۵۹.۵۳ %	۵,۵۶۲	۱۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۳	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۷۵۲	۲.۶۵ %	۳,۴۲۷	۱۲.۰۹ %	۰	۰ %
۲۶۷۳	۱۳۹۷/۰۲/۲۶	۱۶,۸۸۲	۵۹.۵۳ %	۵,۵۶۲	۱۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۳	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۷۵۲	۲.۶۵ %	۳,۴۲۷	۱۲.۰۹ %	۰	۰ %
۲۶۷۴	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۱۶,۸۸۷	۵۹.۵۴ %	۵,۵۶۱	۱۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۳	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۷۵۵	۲.۶۶ %	۳,۴۲۶	۱۲.۰۸ %	۰	۰ %
۲۶۷۵	۱۳۹۷/۰۲/۲۴	۱۶,۷۲۰	۵۹.۳۵ %	۵,۵۶۵	۱۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۳	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۷۵۵	۲.۶۸ %	۳,۳۹۸	۱۲.۰۶ %	۰	۰ %
۲۶۷۶	۱۳۹۷/۰۲/۲۳	۱۶,۴۳۷	۵۸.۸ %	۵,۶۲۹	۲۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۵	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۷۵۵	۲.۷ %	۳,۳۹۷	۱۲.۱۵ %	۰	۰ %
۲۶۷۷	۱۳۹۷/۰۲/۲۲	۱۶,۳۶۵	۵۹.۷۸ %	۵,۵۹۸	۲۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۱	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۲۸۴	۱.۰۴ %	۳,۳۹۷	۱۲.۴۱ %	۰	۰ %
۲۶۷۸	۱۳۹۷/۰۲/۲۱	۱۶,۳۳۰	۵۹.۲۶ %	۵,۸۱۴	۲۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۲	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۲۸۴	۱.۰۳ %	۳,۳۹۶	۱۲.۳۳ %	۰	۰ %
۲۶۷۹	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۶,۳۳۰	۵۹.۲۶ %	۵,۸۱۴	۲۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۲	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۲۸۴	۱.۰۳ %	۳,۳۹۶	۱۲.۳۳ %	۰	۰ %
۲۶۸۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	۱۶,۳۳۰	۵۹.۲۶ %	۵,۸۱۴	۲۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۲	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۲۸۴	۱.۰۳ %	۳,۳۹۶	۱۲.۳۲ %	۰	۰ %
«1 2...264 265 266 267268269 270 271 272...611 »