ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۶۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۷	۱۶,۵۶۷	۵۷.۳۵ %	۵,۴۹۳	۱۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۸	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۹۱۹	۳.۱۸ %	۴,۱۷۸	۱۴.۴۷ %	۰	۰ %
۲۶۶۲	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۱۶,۷۵۳	۵۷.۵۶ %	۵,۵۲۶	۱۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۶	۵.۹۳ %	۰	۰ %	۹۱۹	۳.۱۶ %	۴,۱۷۸	۱۴.۳۶ %	۰	۰ %
۲۶۶۳	۱۳۹۷/۰۳/۰۵	۱۷,۳۱۱	۵۹.۳۲ %	۵,۵۴۷	۱۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۶	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۹۱۹	۳.۱۵ %	۳,۶۷۹	۱۲.۶۱ %	۰	۰ %
۲۶۶۴	۱۳۹۷/۰۳/۰۴	۱۷,۱۶۸	۵۹.۱۲ %	۵,۵۳۸	۱۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۴	۵.۹۷ %	۰	۰ %	۹۱۹	۳.۱۶ %	۳,۶۷۹	۱۲.۶۷ %	۰	۰ %
۲۶۶۵	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	۱۷,۱۶۸	۵۹.۱۲ %	۵,۵۳۸	۱۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۴	۵.۹۷ %	۰	۰ %	۹۱۹	۳.۱۶ %	۳,۶۷۹	۱۲.۶۷ %	۰	۰ %
۲۶۶۶	۱۳۹۷/۰۳/۰۲	۱۷,۱۶۸	۵۹.۱۲ %	۵,۵۳۸	۱۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۴	۵.۹۷ %	۰	۰ %	۹۱۹	۳.۱۶ %	۳,۶۷۸	۱۲.۶۷ %	۰	۰ %
۲۶۶۷	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۱۶,۷۸۳	۵۸.۴۸ %	۵,۵۸۵	۱۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۳	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۹۱۹	۳.۲ %	۳,۶۷۸	۱۲.۸۲ %	۰	۰ %
۲۶۶۸	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۶,۸۶۸	۵۸.۶۲ %	۵,۵۸۱	۱۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۹	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۸۴۸	۲.۹۵ %	۳,۷۴۸	۱۳.۰۳ %	۰	۰ %
۲۶۶۹	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۱۷,۵۱۹	۶۰.۴۴ %	۵,۵۵۲	۱۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۱	۵.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۰۵۲	۳.۶۳ %	۳,۱۲۹	۱۰.۸ %	۰	۰ %
۲۶۷۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۹	۱۷,۱۹۰	۶۰ %	۵,۵۴۷	۱۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۳	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۹۵۲	۳.۳۲ %	۳,۲۲۸	۱۱.۲۷ %	۰	۰ %
«1 2...263 264 265 266267268 269 270 271...611 »