ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۳۲۲,۶۱۳	۳۴.۰۴ %	۵۸۹,۳۸۷	۶۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۶۰	۲.۴۴ %	۱۲,۴۹۵	۱.۳۲ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۳۱۶,۵۴۳	۳۳.۴ %	۵۸۹,۴۲۳	۶۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۹۱	۳.۰۸ %	۱۲,۴۸۹	۱.۳۲ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳۰۷,۳۸۸	۳۳.۳ %	۵۷۴,۲۷۱	۶۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۹۱	۳.۱۶ %	۱۲,۲۲۹	۱.۳۲ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۳۰۷,۳۸۸	۳۳.۲۹ %	۵۷۴,۲۷۱	۶۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۸۹	۳.۱۶ %	۱۲,۴۵۳	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۳۰۷,۳۸۸	۳۳.۲۹ %	۵۷۴,۲۷۱	۶۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۸۹	۳.۱۶ %	۱۲,۴۷۱	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۳۰۷,۶۶۰	۳۳.۲۵ %	۵۷۶,۰۱۲	۶۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۸۹	۳.۱۵ %	۱۲,۴۸۸	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۳۱۰,۹۰۲	۳۳.۲۸ %	۵۸۱,۶۳۲	۶۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۹۲	۳.۱۲ %	۱۲,۵۰۵	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۳۰۳,۵۸۱	۳۲.۶۱ %	۵۸۵,۶۸۲	۶۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۹۲	۳.۱۴ %	۱۲,۵۲۳	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۲۹۴,۹۲۴	۳۲.۳ %	۵۷۶,۱۸۰	۶۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۳۰۹	۳.۲۱ %	۱۲,۵۴۰	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۲۸۶,۴۶۲	۳۳.۶۲ %	۵۲۳,۹۷۶	۶۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۳۰۹	۳.۴۴ %	۱۲,۳۶۸	۱.۴۵ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...611 »