ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۲۳۵,۵۲۹	۳۳.۳۹ %	۳۸۷,۴۸۶	۵۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۶۴,۷۲۳	۹.۱۸ %	۱۶,۳۶۸	۲.۳۲ %	۰	۰ %
۳۰۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۲۳۴,۵۶۴	۳۳.۴۱ %	۳۸۵,۱۲۵	۵۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۶۱,۴۸۳	۸.۷۶ %	۱۹,۶۰۵	۲.۷۹ %	۰	۰ %
۳۰۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۲۲۸,۸۳۵	۳۳.۱۹ %	۳۷۸,۷۳۳	۵۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۶۹۲	۰.۲۵ %	۷۸,۸۶۸	۱۱.۴۴ %	۰	۰ %
۳۰۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۲۲۳,۱۹۴	۳۲.۹۶ %	۳۷۵,۳۱۰	۵۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۶۰۴	۰.۲۴ %	۷۵,۷۱۷	۱۱.۱۸ %	۰	۰ %
۳۰۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۲۱۶,۹۷۲	۳۲.۷ %	۴۲۷,۳۷۷	۶۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۶۰۴	۰.۲۴ %	۱۶,۲۴۱	۲.۴۵ %	۰	۰ %
۳۰۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۲۱۶,۹۷۲	۳۲.۷ %	۴۲۷,۳۷۷	۶۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۶۰۴	۰.۲۴ %	۱۶,۲۵۲	۲.۴۵ %	۰	۰ %
۳۰۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۲۱۶,۹۷۲	۳۲.۷ %	۴۲۷,۳۷۷	۶۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۶۰۴	۰.۲۴ %	۱۶,۲۶۲	۲.۴۵ %	۰	۰ %
۳۰۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۲۱۸,۶۹۷	۳۲.۷۶ %	۴۲۹,۸۰۲	۶۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۶۰۳	۰.۲۴ %	۱۶,۲۷۳	۲.۴۴ %	۰	۰ %
۳۰۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۲۱۵,۹۳۰	۳۲.۴۷ %	۴۲۹,۸۷۸	۶۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۶۰۳	۰.۲۴ %	۱۶,۲۸۴	۲.۴۵ %	۰	۰ %
۳۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۲۱۸,۰۸۳	۳۲.۴۳ %	۴۳۵,۱۳۰	۶۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۶۰۳	۰.۲۴ %	۱۶,۲۹۵	۲.۴۲ %	۰	۰ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...611 »