ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۲۴۰,۹۵۰	۳۲.۴۶ %	۳۸۰,۳۸۰	۵۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۸۶,۲۸۳	۱۱.۶۲ %	۳۳,۳۳۲	۴.۴۹ %	۰	۰ %
۲۹۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۲۴۰,۹۵۰	۳۲.۴۶ %	۳۸۰,۳۸۰	۵۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۸۶,۲۸۳	۱۱.۶۲ %	۳۳,۳۳۱	۴.۴۹ %	۰	۰ %
۲۹۳	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۲۴۰,۹۵۰	۳۲.۴۶ %	۳۸۰,۳۸۰	۵۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۸۶,۲۸۳	۱۱.۶۲ %	۳۳,۳۳۰	۴.۴۹ %	۰	۰ %
۲۹۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۲۴۵,۰۴۹	۳۲.۷۵ %	۳۸۲,۲۱۸	۵۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۸۲,۳۰۷	۱۱ %	۳۷,۴۲۱	۵ %	۰	۰ %
۲۹۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۲۴۹,۱۱۸	۳۳.۴۶ %	۴۰۰,۰۸۵	۵۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۸۶,۷۰۷	۱۱.۶۵ %	۷,۳۳۳	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۲۹۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۲۴۴,۴۲۱	۳۲.۹ %	۳۹۶,۰۲۵	۵۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۹۳,۶۱۴	۱۲.۶ %	۷,۴۹۰	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۲۹۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۲۴۲,۶۸۲	۳۳.۴۱ %	۳۸۸,۲۶۸	۵۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۶۷,۸۱۲	۹.۳۴ %	۲۶,۲۲۵	۳.۶۱ %	۰	۰ %
۲۹۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۲۳۷,۱۵۱	۳۳.۲۹ %	۳۷۲,۷۶۷	۵۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۶۷,۸۱۲	۹.۵۲ %	۳۳,۲۸۸	۴.۶۷ %	۰	۰ %
۲۹۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۲۳۷,۱۵۱	۳۳.۲۹ %	۳۷۲,۷۶۷	۵۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۶۷,۸۱۲	۹.۵۲ %	۳۳,۲۸۶	۴.۶۷ %	۰	۰ %
۳۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۲۳۷,۱۵۱	۳۳.۲۹ %	۳۷۲,۷۶۷	۵۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۶۷,۸۱۲	۹.۵۲ %	۳۳,۲۸۳	۴.۶۷ %	۰	۰ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...611 »