ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۷۱	۱۳۹۴/۰۵/۳۱	۱۶,۲۵۱	۴۵.۶۴ %	۱۲,۸۶۳	۳۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۹۹	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۶۵ %	۳,۹۵۷	۱۱.۱۲ %	۰	۰ %
۳۶۷۲	۱۳۹۴/۰۵/۳۰	۱۴,۳۶۰	۴۰.۸۲ %	۱۴,۹۷۲	۴۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۹۸	۶.۵۳ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۶۶ %	۳,۳۱۵	۹.۴۲ %	۰	۰ %
۳۶۷۳	۱۳۹۴/۰۵/۲۹	۱۴,۳۶۰	۴۰.۸۲ %	۱۴,۹۷۲	۴۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۹۷	۶.۵۳ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۶۶ %	۳,۳۱۴	۹.۴۲ %	۰	۰ %
۳۶۷۴	۱۳۹۴/۰۵/۲۸	۱۴,۳۶۰	۴۰.۸۳ %	۱۴,۹۷۲	۴۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۹۵	۶.۵۳ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۶۶ %	۳,۳۱۳	۹.۴۲ %	۰	۰ %
۳۶۷۵	۱۳۹۴/۰۵/۲۷	۱۴,۲۷۶	۴۰.۵۳ %	۱۷,۱۶۳	۴۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۶۶ %	۳,۵۵۵	۱۰.۰۹ %	۰	۰ %
۳۶۷۶	۱۳۹۴/۰۵/۲۶	۱۴,۴۰۷	۴۰.۶۵ %	۱۷,۳۱۵	۴۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۶۵ %	۳,۴۹۳	۹.۸۵ %	۰	۰ %
۳۶۷۷	۱۳۹۴/۰۵/۲۵	۱۴,۳۳۵	۴۱.۲۵ %	۱۵,۳۲۴	۴۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۶۷ %	۴,۸۶۲	۱۳.۹۹ %	۰	۰ %
۳۶۷۸	۱۳۹۴/۰۵/۲۴	۱۳,۶۶۶	۳۹.۲۴ %	۱۶,۸۴۲	۴۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱	۰.۹۵ %	۳,۹۹۱	۱۱.۴۶ %	۰	۰ %
۳۶۷۹	۱۳۹۴/۰۵/۲۳	۱۲,۳۸۹	۳۵.۵۴ %	۱۸,۳۷۴	۵۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱	۰.۹۵ %	۳,۷۶۶	۱۰.۸۱ %	۰	۰ %
۳۶۸۰	۱۳۹۴/۰۵/۲۲	۱۲,۳۸۹	۳۵.۵۴ %	۱۸,۳۷۴	۵۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱	۰.۹۵ %	۳,۷۶۵	۱۰.۸ %	۰	۰ %
«1 2...364 365 366 367368369 370 371 372...611 »