ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۹۱	۱۳۹۴/۰۵/۱۱	۱۳,۲۵۴	۳۷.۹۹ %	۱۶,۵۷۹	۴۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۲	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۶۰۲	۱.۷۳ %	۳,۴۱۰	۹.۷۷ %	۰	۰ %
۳۶۹۲	۱۳۹۴/۰۵/۱۰	۱۳,۳۳۱	۳۶.۵۵ %	۱۸,۰۹۳	۴۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۲	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۵۰۵	۱.۳۹ %	۳,۵۰۴	۹.۶۱ %	۰	۰ %
۳۶۹۳	۱۳۹۴/۰۵/۰۹	۱۳,۲۸۶	۳۶.۲۷ %	۱۸,۲۹۱	۴۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۱	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۵۰۵	۱.۳۸ %	۳,۵۰۳	۹.۵۶ %	۰	۰ %
۳۶۹۴	۱۳۹۴/۰۵/۰۸	۱۳,۲۸۶	۳۶.۲۸ %	۱۸,۲۹۱	۴۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۱	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۵۰۵	۱.۳۸ %	۳,۵۰۲	۹.۵۶ %	۰	۰ %
۳۶۹۵	۱۳۹۴/۰۵/۰۷	۱۳,۲۸۶	۳۶.۲۸ %	۱۸,۲۹۱	۴۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۰	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۵۰۵	۱.۳۸ %	۳,۵۰۱	۹.۵۶ %	۰	۰ %
۳۶۹۶	۱۳۹۴/۰۵/۰۶	۱۳,۲۲۹	۳۶.۲۹ %	۱۸,۱۸۰	۴۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۹	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۵۰۵	۱.۳۹ %	۳,۴۹۹	۹.۶ %	۰	۰ %
۳۶۹۷	۱۳۹۴/۰۵/۰۵	۱۳,۲۲۱	۳۶ %	۱۸,۴۵۹	۵۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۹	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۵۰۵	۱.۳۸ %	۳,۴۹۸	۹.۵۳ %	۰	۰ %
۳۶۹۸	۱۳۹۴/۰۵/۰۴	۱۳,۶۵۵	۳۶.۴۹ %	۱۸,۷۲۸	۵۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۸	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۵۰۵	۱.۳۵ %	۳,۴۹۷	۹.۳۵ %	۰	۰ %
۳۶۹۹	۱۳۹۴/۰۵/۰۳	۱۳,۸۸۵	۳۸.۲۱ %	۱۷,۴۱۵	۴۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۸	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۵۰۸	۱.۴ %	۳,۴۹۳	۹.۶۱ %	۰	۰ %
۳۷۰۰	۱۳۹۴/۰۵/۰۲	۱۴,۱۰۳	۳۸.۳ %	۱۷,۹۵۵	۴۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۷	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۵۰۸	۱.۳۸ %	۳,۲۱۶	۸.۷۴ %	۰	۰ %
«1 2...366 367 368 369370371 372 373 374...611 »