ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۸۱	۱۳۹۴/۰۵/۲۱	۱۲,۳۸۹	۳۵.۵۴ %	۱۸,۳۷۴	۵۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱	۰.۹۵ %	۳,۷۶۴	۱۰.۸ %	۰	۰ %
۳۶۸۲	۱۳۹۴/۰۵/۲۰	۱۲,۸۳۴	۳۶.۱۳ %	۱۸,۰۵۱	۵۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۷	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۳۳۱	۰.۹۳ %	۳,۲۵۵	۹.۱۷ %	۰	۰ %
۳۶۸۳	۱۳۹۴/۰۵/۱۹	۱۲,۸۳۴	۳۶.۱۳ %	۱۸,۰۵۱	۵۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۷	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۳۳۱	۰.۹۳ %	۳,۲۵۴	۹.۱۶ %	۰	۰ %
۳۶۸۴	۱۳۹۴/۰۵/۱۸	۱۳,۰۳۶	۳۷.۳۲ %	۱۶,۷۶۶	۴۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۶	۳ %	۰	۰ %	۸۳۱	۲.۳۸ %	۳,۲۵۳	۹.۳۱ %	۰	۰ %
۳۶۸۵	۱۳۹۴/۰۵/۱۷	۱۳,۰۳۳	۳۷.۳۵ %	۱۶,۸۶۱	۴۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۶	۳ %	۰	۰ %	۷۰۷	۲.۰۳ %	۳,۲۴۹	۹.۳۱ %	۰	۰ %
۳۶۸۶	۱۳۹۴/۰۵/۱۶	۱۲,۹۳۵	۳۶.۱۵ %	۱۶,۸۰۵	۴۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۱	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۷۰۷	۱.۹۸ %	۳,۲۴۸	۹.۰۸ %	۰	۰ %
۳۶۸۷	۱۳۹۴/۰۵/۱۵	۱۲,۹۳۵	۳۶.۱۵ %	۱۶,۸۰۵	۴۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۰	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۷۰۴	۱.۹۷ %	۳,۲۴۹	۹.۰۸ %	۰	۰ %
۳۶۸۸	۱۳۹۴/۰۵/۱۴	۱۲,۹۳۵	۳۶.۱۵ %	۱۶,۸۰۵	۴۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۸	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۷۰۴	۱.۹۷ %	۳,۲۴۸	۹.۰۸ %	۰	۰ %
۳۶۸۹	۱۳۹۴/۰۵/۱۳	۱۳,۲۱۶	۳۶.۸۲ %	۱۶,۵۵۸	۴۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۷	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۷۷۹	۲.۱۷ %	۳,۲۴۷	۹.۰۵ %	۰	۰ %
۳۶۹۰	۱۳۹۴/۰۵/۱۲	۱۳,۲۷۷	۳۷.۵۶ %	۱۶,۴۸۶	۴۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۴	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۷۷۹	۲.۲ %	۳,۲۴۶	۹.۱۸ %	۰	۰ %
«1 2...365 366 367 368369370 371 372 373...611 »