ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۲۱	۱۳۹۴/۰۴/۱۲	۱۴,۹۴۵	۴۲ %	۱۸,۲۵۲	۵۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۲۷ %	۲,۲۸۹	۶.۴۳ %	۰	۰ %
۳۷۲۲	۱۳۹۴/۰۴/۱۱	۱۴,۹۴۵	۴۲ %	۱۸,۲۵۲	۵۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۲۷ %	۲,۲۸۹	۶.۴۳ %	۰	۰ %
۳۷۲۳	۱۳۹۴/۰۴/۱۰	۱۴,۹۴۵	۴۲ %	۱۸,۲۵۲	۵۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۲۷ %	۲,۲۸۸	۶.۴۳ %	۰	۰ %
۳۷۲۴	۱۳۹۴/۰۴/۰۹	۱۴,۹۰۵	۴۲.۱ %	۱۸,۱۱۳	۵۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۲۷ %	۲,۲۸۸	۶.۴۶ %	۰	۰ %
۳۷۲۵	۱۳۹۴/۰۴/۰۸	۱۴,۶۸۳	۴۲.۵۴ %	۱۷,۴۴۹	۵۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۲۷ %	۲,۲۸۸	۶.۶۳ %	۰	۰ %
۳۷۲۶	۱۳۹۴/۰۴/۰۷	۱۴,۷۲۷	۴۲.۷۲ %	۱۷,۳۶۱	۵۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۲۷ %	۲,۲۸۷	۶.۶۴ %	۰	۰ %
۳۷۲۷	۱۳۹۴/۰۴/۰۶	۱۴,۹۶۶	۴۳.۱ %	۱۷,۳۷۶	۵۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۲۷ %	۲,۲۸۷	۶.۵۹ %	۰	۰ %
۳۷۲۸	۱۳۹۴/۰۴/۰۵	۱۴,۸۴۸	۴۲.۷۷ %	۱۷,۴۹۰	۵۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۲۷ %	۲,۲۸۷	۶.۵۹ %	۰	۰ %
۳۷۲۹	۱۳۹۴/۰۴/۰۴	۱۴,۸۴۸	۴۲.۷۷ %	۱۷,۴۹۰	۵۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۲۷ %	۲,۲۸۷	۶.۵۹ %	۰	۰ %
۳۷۳۰	۱۳۹۴/۰۴/۰۳	۱۴,۸۴۸	۴۲.۷۷ %	۱۷,۴۹۰	۵۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۲۷ %	۲,۲۸۶	۶.۵۹ %	۰	۰ %
«1 2...369 370 371 372373374 375 376 377...611 »