ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۸۱	۱۳۹۴/۰۲/۱۴	۱۳,۰۳۱	۳۳.۵۹ %	۲۰,۴۴۷	۵۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۵	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۰۲۲	۲.۶۴ %	۲,۲۱۴	۵.۷۱ %	۰	۰ %
۳۷۸۲	۱۳۹۴/۰۲/۱۳	۱۳,۳۴۵	۳۴.۰۲ %	۲۰,۵۵۹	۵۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۴	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۱۹	۰.۰۵ %	۳,۲۱۶	۸.۲ %	۰	۰ %
۳۷۸۳	۱۳۹۴/۰۲/۱۲	۱۳,۳۲۱	۳۳.۷۸ %	۲۰,۷۰۵	۵۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۳	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۱۱۸	۰.۳ %	۳,۲۱۲	۸.۱۵ %	۰	۰ %
۳۷۸۴	۱۳۹۴/۰۲/۱۱	۱۳,۳۲۱	۳۳.۷۸ %	۲۰,۷۰۵	۵۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۲	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۱۱۸	۰.۳ %	۳,۲۱۳	۸.۱۵ %	۰	۰ %
۳۷۸۵	۱۳۹۴/۰۲/۱۰	۱۳,۳۲۱	۳۳.۷۸ %	۲۰,۷۰۵	۵۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۱	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۱۱۸	۰.۳ %	۳,۲۱۳	۸.۱۵ %	۰	۰ %
۳۷۸۶	۱۳۹۴/۰۲/۰۹	۱۳,۳۲۱	۳۳.۷۸ %	۲۰,۷۰۵	۵۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۹	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۱۱۸	۰.۳ %	۳,۲۱۴	۸.۱۵ %	۰	۰ %
۳۷۸۷	۱۳۹۴/۰۲/۰۸	۱۳,۳۷۵	۳۴.۰۷ %	۲۰,۴۷۶	۵۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۸	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۱۱۸	۰.۳ %	۳,۲۱۴	۸.۱۹ %	۰	۰ %
۳۷۸۸	۱۳۹۴/۰۲/۰۷	۱۳,۳۵۶	۳۴.۱ %	۲۰,۴۰۳	۵۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۷	۵.۳ %	۰	۰ %	۱۱۸	۰.۳ %	۳,۲۱۵	۸.۲۱ %	۰	۰ %
۳۷۸۹	۱۳۹۴/۰۲/۰۶	۱۳,۵۹۲	۳۳.۹۳ %	۲۱,۰۵۸	۵۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۶	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۱۱۸	۰.۳ %	۳,۲۱۵	۸.۰۳ %	۰	۰ %
۳۷۹۰	۱۳۹۴/۰۲/۰۵	۱۳,۷۱۴	۳۴.۲ %	۲۰,۹۸۱	۵۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۵	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۱۱۸	۰.۳ %	۳,۲۱۶	۸.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...375 376 377 378379380 381 382 383...611 »