ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۲۱	۱۳۹۴/۰۱/۰۵	۱۴,۳۴۰	۳۶.۹۶ %	۱۸,۶۶۹	۴۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۴	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۳۹ %	۳,۴۴۴	۸.۸۸ %	۰	۰ %
۳۸۲۲	۱۳۹۴/۰۱/۰۴	۱۴,۳۰۶	۳۶.۸۸ %	۱۸,۶۹۴	۴۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۳	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۳۹ %	۳,۴۴۴	۸.۸۸ %	۰	۰ %
۳۸۲۳	۱۳۹۴/۰۱/۰۳	۱۴,۳۰۶	۳۶.۸۸ %	۱۸,۶۹۴	۴۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۱	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۳۹ %	۳,۴۴۴	۸.۸۸ %	۰	۰ %
۳۸۲۴	۱۳۹۴/۰۱/۰۲	۱۴,۳۰۶	۳۶.۸۸ %	۱۸,۶۹۴	۴۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۰	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۳۹ %	۳,۴۴۵	۸.۸۸ %	۰	۰ %
۳۸۲۵	۱۳۹۴/۰۱/۰۱	۱۴,۳۰۶	۳۶.۸۸ %	۱۸,۶۹۴	۴۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۹	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۳۹ %	۳,۴۴۵	۸.۸۸ %	۰	۰ %
۳۸۲۶	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۴,۳۰۶	۳۶.۸۸ %	۱۸,۶۹۴	۴۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۸	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۳۹ %	۳,۴۴۵	۸.۸۸ %	۰	۰ %
۳۸۲۷	۱۳۹۳/۱۲/۲۸	۱۴,۳۰۶	۳۶.۸۸ %	۱۸,۶۹۴	۴۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۷	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۳۹ %	۳,۴۴۵	۸.۸۸ %	۰	۰ %
۳۸۲۸	۱۳۹۳/۱۲/۲۷	۱۴,۳۰۶	۳۶.۸۹ %	۱۸,۶۹۴	۴۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۶	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۳۹ %	۳,۴۴۵	۸.۸۸ %	۰	۰ %
۳۸۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۶	۱۴,۳۰۶	۳۷.۷۵ %	۱۷,۸۰۹	۴۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۴	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۴ %	۳,۴۴۵	۹.۰۹ %	۰	۰ %
۳۸۳۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۵	۱۴,۶۲۲	۳۸.۱۵ %	۱۷,۹۲۷	۴۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۳	۵.۷ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۴ %	۳,۴۴۵	۸.۹۹ %	۰	۰ %
«1 2...379 380 381 382383384 385 386 387...611 »