ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۱۱	۱۳۹۴/۰۱/۱۵	۱۴,۳۲۹	۳۴.۶۳ %	۲۱,۲۵۱	۵۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۵	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۱۴۹	۰.۳۶ %	۳,۴۴۴	۸.۳۲ %	۰	۰ %
۳۸۱۲	۱۳۹۴/۰۱/۱۴	۱۳,۸۸۹	۳۴.۴۶ %	۲۰,۶۱۸	۵۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۴	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۱۴۹	۰.۳۷ %	۳,۴۴۴	۸.۵۵ %	۰	۰ %
۳۸۱۳	۱۳۹۴/۰۱/۱۳	۱۳,۸۸۹	۳۴.۴۶ %	۲۰,۶۱۸	۵۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۳	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۱۴۹	۰.۳۷ %	۳,۴۴۴	۸.۵۵ %	۰	۰ %
۳۸۱۴	۱۳۹۴/۰۱/۱۲	۱۳,۸۸۹	۳۴.۴۶ %	۲۰,۶۱۸	۵۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۲	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۱۴۹	۰.۳۷ %	۳,۴۴۴	۸.۵۵ %	۰	۰ %
۳۸۱۵	۱۳۹۴/۰۱/۱۱	۱۳,۸۸۹	۳۴.۴۶ %	۲۰,۶۱۸	۵۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۱	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۱۴۹	۰.۳۷ %	۳,۴۴۵	۸.۵۵ %	۰	۰ %
۳۸۱۶	۱۳۹۴/۰۱/۱۰	۱۳,۹۱۲	۳۴.۵۸ %	۲۰,۵۲۲	۵۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۰	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۱۴۹	۰.۳۷ %	۳,۴۴۵	۸.۵۶ %	۰	۰ %
۳۸۱۷	۱۳۹۴/۰۱/۰۹	۱۳,۸۶۹	۳۴.۵۱ %	۲۰,۵۲۱	۵۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۸	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۳۸ %	۳,۴۴۲	۸.۵۷ %	۰	۰ %
۳۸۱۸	۱۳۹۴/۰۱/۰۸	۱۴,۵۰۸	۳۶.۸۹ %	۱۹,۰۲۷	۴۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۷	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۳۹ %	۳,۴۴۳	۸.۷۵ %	۰	۰ %
۳۸۱۹	۱۳۹۴/۰۱/۰۷	۱۴,۳۴۰	۳۶.۹۶ %	۱۸,۶۶۹	۴۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۶	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۳۹ %	۳,۴۴۳	۸.۸۷ %	۰	۰ %
۳۸۲۰	۱۳۹۴/۰۱/۰۶	۱۴,۳۴۰	۳۶.۹۶ %	۱۸,۶۶۹	۴۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۵	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۳۹ %	۳,۴۴۳	۸.۸۸ %	۰	۰ %
«1 2...378 379 380 381382383 384 385 386...611 »