ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۷۱	۱۳۹۳/۱۱/۱۴	۱۵,۶۷۹	۳۹.۵ %	۱۷,۷۴۶	۴۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۵	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۵۳۹	۱.۳۶ %	۳,۶۴۳	۹.۱۸ %	۰	۰ %
۳۸۷۲	۱۳۹۳/۱۱/۱۳	۱۵,۶۴۵	۳۹.۵۳ %	۱۸,۰۹۸	۴۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۹	۱.۳۶ %	۵,۲۹۵	۱۳.۳۸ %	۰	۰ %
۳۸۷۳	۱۳۹۳/۱۱/۱۲	۱۵,۷۳۷	۳۹.۷ %	۱۸,۰۶۸	۴۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۹	۱.۳۶ %	۵,۲۹۳	۱۳.۳۵ %	۰	۰ %
۳۸۷۴	۱۳۹۳/۱۱/۱۱	۱۵,۹۴۰	۴۰.۰۲ %	۱۸,۱۹۱	۴۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۹	۱.۳۶ %	۵,۱۵۸	۱۲.۹۵ %	۰	۰ %
۳۸۷۵	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	۱۵,۸۱۷	۴۰.۰۳ %	۱۷,۹۹۳	۴۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۹	۱.۳۷ %	۵,۱۶۶	۱۳.۰۷ %	۰	۰ %
۳۸۷۶	۱۳۹۳/۱۱/۰۹	۱۵,۸۱۷	۴۰.۰۳ %	۱۷,۹۹۳	۴۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۹	۱.۳۷ %	۵,۱۶۴	۱۳.۰۷ %	۰	۰ %
۳۸۷۷	۱۳۹۳/۱۱/۰۸	۱۵,۸۱۷	۴۰.۰۳ %	۱۷,۹۹۳	۴۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۹	۱.۳۷ %	۵,۱۶۲	۱۳.۰۷ %	۰	۰ %
۳۸۷۸	۱۳۹۳/۱۱/۰۷	۱۶,۶۲۱	۴۲.۲۴ %	۱۷,۷۱۶	۴۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۹	۱.۳۷ %	۴,۴۷۳	۱۱.۳۷ %	۰	۰ %
۳۸۷۹	۱۳۹۳/۱۱/۰۶	۱۶,۶۵۰	۴۲.۲۹ %	۱۷,۷۸۲	۴۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۹	۱.۳۷ %	۴,۳۹۶	۱۱.۱۷ %	۰	۰ %
۳۸۸۰	۱۳۹۳/۱۱/۰۵	۱۶,۶۵۸	۴۲.۱۱ %	۱۸,۴۴۸	۴۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۹	۱.۳۶ %	۳,۹۱۳	۹.۸۹ %	۰	۰ %
«1 2...384 385 386 387388389 390 391 392...611 »