ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۰۱	۱۳۹۲/۰۹/۰۹	۲۶,۲۴۳	۳۸.۵۲ %	۳۶,۰۲۷	۵۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۵	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۴۰۷	۲.۰۷ %	۲,۳۷۲	۳.۴۸ %	۰	۰ %
۴۳۰۲	۱۳۹۲/۰۹/۰۸	۲۵,۸۷۰	۳۸.۶۵ %	۳۵,۲۰۷	۵۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۴	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۴۰۷	۲.۱ %	۲,۳۷۱	۳.۵۴ %	۰	۰ %
۴۳۰۳	۱۳۹۲/۰۹/۰۷	۲۵,۸۷۰	۳۸.۶۵ %	۳۵,۲۰۷	۵۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۳	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۴۰۷	۲.۱ %	۲,۳۷۰	۳.۵۴ %	۰	۰ %
۴۳۰۴	۱۳۹۲/۰۹/۰۶	۲۵,۸۷۰	۳۸.۶۵ %	۳۵,۲۰۷	۵۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۱	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۴۰۷	۲.۱ %	۲,۳۶۹	۳.۵۴ %	۰	۰ %
۴۳۰۵	۱۳۹۲/۰۹/۰۵	۲۵,۹۳۷	۳۹.۲ %	۳۰,۳۰۱	۴۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۸	۹.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۴۰۹	۲.۱۳ %	۲,۳۶۸	۳.۵۸ %	۰	۰ %
۴۳۰۶	۱۳۹۲/۰۹/۰۴	۲۵,۹۴۹	۳۹.۵۵ %	۳۰,۱۵۶	۴۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۵	۹.۳۷ %	۰	۰ %	۹۹۲	۱.۵۱ %	۲,۳۶۷	۳.۶۱ %	۰	۰ %
۴۳۰۷	۱۳۹۲/۰۹/۰۳	۲۵,۲۴۱	۳۹.۳۸ %	۲۹,۳۵۹	۴۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۲	۹.۵۸ %	۰	۰ %	۹۹۲	۱.۵۵ %	۲,۳۶۶	۳.۶۹ %	۰	۰ %
۴۳۰۸	۱۳۹۲/۰۹/۰۲	۲۵,۰۶۶	۳۸.۴۶ %	۲۸,۷۴۷	۴۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۳۹	۹.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۸۵۵	۴.۳۸ %	۲,۳۶۶	۳.۶۳ %	۰	۰ %
۴۳۰۹	۱۳۹۲/۰۹/۰۱	۲۵,۱۶۷	۳۸.۸۲ %	۲۸,۴۱۸	۴۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۳۵	۹.۴۷ %	۰	۰ %	۲,۷۳۶	۴.۲۲ %	۲,۳۶۵	۳.۶۵ %	۰	۰ %
۴۳۱۰	۱۳۹۲/۰۸/۳۰	۲۵,۱۶۷	۳۸.۸۳ %	۲۸,۴۱۸	۴۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۳۲	۹.۴۶ %	۰	۰ %	۲,۷۳۶	۴.۲۲ %	۲,۳۶۴	۳.۶۵ %	۰	۰ %
«1 2...427 428 429 430431432 433 434 435...611 »