ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۱۱	۱۳۹۲/۰۸/۲۹	۲۵,۱۶۷	۳۸.۸۳ %	۲۸,۴۱۸	۴۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۲۶	۹.۶۱ %	۰	۰ %	۲,۶۳۷	۴.۰۷ %	۲,۳۶۳	۳.۶۵ %	۰	۰ %
۴۳۱۲	۱۳۹۲/۰۸/۲۸	۲۴,۹۵۰	۳۸.۸۶ %	۲۸,۰۲۸	۴۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۲۳	۹.۶۹ %	۰	۰ %	۲,۶۳۷	۴.۱۱ %	۲,۳۶۲	۳.۶۸ %	۰	۰ %
۴۳۱۳	۱۳۹۲/۰۸/۲۷	۲۴,۴۰۴	۳۷.۹۹ %	۲۸,۶۲۱	۴۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۱۹	۹.۶۸ %	۰	۰ %	۲,۶۳۷	۴.۱۱ %	۲,۳۶۱	۳.۶۸ %	۰	۰ %
۴۳۱۴	۱۳۹۲/۰۸/۲۶	۲۳,۱۷۵	۳۶.۵۴ %	۲۹,۰۱۹	۴۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۱۶	۹.۸ %	۰	۰ %	۲,۶۴۰	۴.۱۶ %	۲,۳۶۸	۳.۷۳ %	۰	۰ %
۴۳۱۵	۱۳۹۲/۰۸/۲۵	۲۳,۱۵۵	۳۵.۹۹ %	۲۹,۰۵۹	۴۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۱۲	۹.۶۶ %	۰	۰ %	۳,۵۴۱	۵.۵۱ %	۲,۳۶۰	۳.۶۷ %	۰	۰ %
۴۳۱۶	۱۳۹۲/۰۸/۲۴	۲۲,۸۵۵	۳۶.۰۲ %	۲۸,۵۹۵	۴۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۰۹	۹.۷۹ %	۰	۰ %	۳,۴۳۱	۵.۴۱ %	۲,۳۵۹	۳.۷۲ %	۰	۰ %
۴۳۱۷	۱۳۹۲/۰۸/۲۳	۲۲,۸۵۵	۳۶.۰۲ %	۲۸,۵۹۵	۴۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۰۶	۹.۷۸ %	۰	۰ %	۳,۴۳۱	۵.۴۱ %	۲,۳۵۸	۳.۷۲ %	۰	۰ %
۴۳۱۸	۱۳۹۲/۰۸/۲۲	۲۲,۸۵۵	۳۶.۰۳ %	۲۸,۵۹۵	۴۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۰۲	۹.۷۸ %	۰	۰ %	۳,۴۳۱	۵.۴۱ %	۲,۳۵۷	۳.۷۲ %	۰	۰ %
۴۳۱۹	۱۳۹۲/۰۸/۲۱	۲۲,۸۵۵	۳۶.۰۳ %	۲۸,۵۹۵	۴۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۹۹	۹.۷۷ %	۰	۰ %	۳,۴۳۱	۵.۴۱ %	۲,۳۵۶	۳.۷۲ %	۰	۰ %
۴۳۲۰	۱۳۹۲/۰۸/۲۰	۲۲,۷۴۳	۳۵.۸۵ %	۲۸,۷۱۳	۴۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۹۶	۹.۷۷ %	۰	۰ %	۳,۴۳۴	۵.۴۱ %	۲,۳۵۶	۳.۷۱ %	۰	۰ %
«1 2...428 429 430 431432433 434 435 436...611 »