ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۵۱	۱۳۹۲/۰۷/۱۹	۱۸,۸۴۹	۳۸.۷۷ %	۲۶,۱۲۶	۵۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵	۰.۳ %	۳,۴۹۲	۷.۱۸ %	۰	۰ %
۴۳۵۲	۱۳۹۲/۰۷/۱۸	۱۸,۸۴۹	۳۸.۷۸ %	۲۶,۱۲۶	۵۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵	۰.۳ %	۳,۴۹۱	۷.۱۸ %	۰	۰ %
۴۳۵۳	۱۳۹۲/۰۷/۱۷	۱۸,۸۴۹	۳۸.۷۸ %	۲۶,۱۲۶	۵۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵	۰.۳ %	۳,۴۹۰	۷.۱۸ %	۰	۰ %
۴۳۵۴	۱۳۹۲/۰۷/۱۶	۱۸,۵۳۳	۳۸.۸۴ %	۲۶,۲۵۴	۵۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵	۰.۳ %	۲,۷۹۰	۵.۸۵ %	۰	۰ %
۴۳۵۵	۱۳۹۲/۰۷/۱۵	۱۸,۳۴۱	۳۸.۸ %	۲۵,۸۶۰	۵۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵	۰.۳۱ %	۲,۹۳۱	۶.۲ %	۰	۰ %
۴۳۵۶	۱۳۹۲/۰۷/۱۴	۱۸,۲۱۳	۳۸.۷ %	۲۵,۵۸۲	۵۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸	۰.۳۲ %	۳,۱۱۵	۶.۶۲ %	۰	۰ %
۴۳۵۷	۱۳۹۲/۰۷/۱۳	۱۸,۱۲۹	۳۸.۸۴ %	۲۵,۳۷۳	۵۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴	۰.۱۴ %	۳,۱۱۴	۶.۶۷ %	۰	۰ %
۴۳۵۸	۱۳۹۲/۰۷/۱۲	۱۸,۱۵۵	۳۹.۰۳ %	۲۴,۷۸۳	۵۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴	۰.۱۴ %	۳,۵۱۰	۷.۵۵ %	۰	۰ %
۴۳۵۹	۱۳۹۲/۰۷/۱۱	۱۸,۱۵۵	۳۹.۰۳ %	۲۴,۷۸۳	۵۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴	۰.۱۴ %	۳,۵۰۹	۷.۵۵ %	۰	۰ %
۴۳۶۰	۱۳۹۲/۰۷/۱۰	۱۸,۱۵۵	۳۹.۰۳ %	۲۴,۷۸۳	۵۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴	۰.۱۴ %	۳,۵۰۸	۷.۵۴ %	۰	۰ %
«1 2...432 433 434 435436437 438 439 440...611 »